Overvalued Stoklar Stok alarak

Yayım tarihi 28 April 2019

Ne Overvalued mı?

Aşırı değerli hisse onun tarafından haklı olmayan bir akım fiyatı var kazanç kâr projeksiyonları olarak bilinen bakış, ya da fiyat-kazanç (F / K) oranı . Sonuç olarak, analistler ve diğer ekonomi uzmanları fiyat sonunda damla bekliyoruz.

Aşırı değerlenmesi yapay hisse senedi şişirir duygusal ticaret veya mantıksız, gut odaklı karar verme artış olup olmadığına, kaynaklanabilecek piyasa fiyatını veya bir şirketin temelleri ve mali gücü kötüleşmesinden. Potansiyel yatırımcılar hisse senetleri için gereğinden fazla ödeme önlemek için çalışıyoruz.

En popüler karşılaştırma onun hisse senedi fiyatı için bir şirketin kazanç analizleri F / K oranı vardır. Aşırı değerli şirketi 50 kat kazanç var bir oranda bir ticaret olurdu.

Aşırı Değer Stoklar arkasında Teorisi

Piyasa teorisyenleri küçük bir grup pazar olduğuna inanmaktadır mükemmel verimli doğası gereği,. Onlar farzetmek temel analiz borsa her şeyi bilen, çünkü bir stok anlamsız bir egzersizdir. Bu nedenle, hisse senetleri gerçekten undervalued veya aşırı değerli olabilir de. Piyasa katılımcıları kadar mantıksız çünkü Aksine, temel analistler önemsenmezler ve aşırı değerli hisse senetleri ortaya çıkarmak için fırsat her zaman olduğu inançlarında sadık bulunmaktadır.

Overvalued stokları yatırımcılar isteyen için idealdir kısa bir pozisyonda , fiyat piyasaya geri doğrultusunda düştüğünde onları yeniden satın almak hisselerini satan gerektirir kısa devre. Yatırımcılar da meşru nedeniyle marka, üstün yönetim veya başka bir yere bir şirketin kazancının değerini artırmak diğer faktörlere, prim aşırı değerli hisse senetlerini.

Overvalued Stoklar Bulma

Bağıl kazanç analizi aşırı değerlenmiş stok tespit etmek en yaygın yoludur. Bu metrik, fiyat gibi bazı karşılaştırılabilir piyasa değerine kazanç, karşılaştırır. En popüler karşılaştırma F / K oranı da hisse senedi fiyatı için bir şirketin kazanç analizleri,. Aşırı değerli şirketi 50 kat kazanç var bir oranda bir ticaret olurdu.

Kısacası için stoklar arayan Analistler özellikle aynı sektör veya diğer şirketlerle karşılaştırıldığında yüksek P / K oranları ile aşırı değerli şirketleri isteyebilir akran grubu . Örneğin, bir şirket, bir stok 100 $ fiyat ve sahip varsayalım hisse başına kazanç $ 2. Bunu P / E oranı hesaplama kazanç (= 50 100 $ / $ 2) ile fiyat bölünmesi arasındadır. Yani, bu örnekte, güvenlik 50 kez kazanç seviyelerinde işlem görüyor.

Aynı şirket bir tampon yıl vardır ve EPS 10 $ yaparsa, yeni F / K oranı 10 $ veya 10 kat (100 $ = 1010 $) bölü 100 $ ‘dır. Uzmanlar şirket kazanç hisse başına 2 $ ise aşırı değerli, ancak kazanç hisse başına 10 $ ise değerinin düşünün.

Gerçek Dünya Örneği

Tanım gereği, bir stok analistlerinden görüşüne göre sadece aşırı değerli olmasına rağmen, Motley Fool web sitesi ağırlığında hakkında utangaç asla. Örneğin, elektrik otomobil üreticisi sayılan Tesla ölçüde aşırı değerli olması nedeniyle rutin $ 100 kırmak yıllık net kayıpların, milyon mark. Bununla birlikte, yatırımcılar nedeniyle çekici araçlar ve teknoloji ileri hikayenin, şirkete çekilecek eğilimindedir.

yatırım stratejisi motley aptal

Sonrasında bunu oku

İlgili gönderiler