Risikomanagement

Portfolio Variance Definition

Was ist Portfolio Variance? Portfoliovarianz ist ein Maß für Risiko, wie die aggregierten tatsächlichen Erträgeaus einer Reihe von Wertpapieren eines Portfolios schwanken im Laufe der Zeit bilden.

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Einführung in die Internationale CAPM

In jedem investieren Assethat Risiken, die mit Finanzinstrumenten minimiert werden kann , um zu bestimmen erwarteten Renditen.

Hey, was ist zu machen, dass die Aktien Go Crazy? Could Be Idiosyncratic Risiko

Was ist Idiosyncratic Risiko? Idiosynkratisches Risiko ist eine Art von Anlagerisiken, Ungewissheiten und potenziellen Problemen , die (wie ein bestimmte Aktie des Unternehmens) auf einen einzelnen Vermögenswert endemisch sind, oder eine Gruppe von Vermögenswerten (wie ein bestimmten Sektors Aktien) oder in einigen Fällen eine sehr spezifische Anlageklasse (wie Collateralized Mortgage Obligations).

Zahlungsverrechnung vs. Close-Out Netting: Was ist der Unterschied?

Zahlungsverrechnung vs. Close-Out Netting: Ein Überblick Beide Zahlung Netting und Close-out Netting sind Methoden der Abrechnung (Abschluss oder Abschluss Vereinbarungen oder Zahlungen) zwischen zwei oder mehr Parteien, verwendeten Risikoexposition zu verringern.

Mit Beta zu verstehen, das Risiko einer Vektor

In Investieren, Betabeziehen sich auf Bruderschaften nicht, Produkttests oder alte Videokassetten.

Kreditderivate: Wie Banken schützen sich wenn Sie den Standard

Was ist ein Kreditderivat? Ein Kreditderivat ist ein finanzieller Vermögenswert , die Parteien ihr Risiko zu handhaben kann.

Gefahr des Verderbens

Was ist Gefahr Ruin? Gefahr des Verderbens ist die Wahrscheinlichkeit für eine Person erhebliche Mengen an Geld durch Investitionen, den Handel oder Glücksspiel zu verlieren, bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr möglich ist, die Verluste zu erholen oder fortzusetzen.

Verständnis Zuständigkeit Risiko

Was ist die gerichtliche Zuständigkeit Risiko? Zuständigkeit Risiko ist das Risiko, das entsteht, wenn in einer fremden Gerichtsbarkeit arbeitet.

Audit Risiko

Was ist Audit Risiko? Prüfungsrisiko ist das Risiko , dass Abschlüsse unzutreffenden sind, auch wenn das Prüfungsurteil heißt es, dass die Finanzberichte frei von wesentlichen falschen Angaben sind.

Überschrift Risiko Definition

Was ist Überschrift Risiko? Überschrift Risiko ist die Möglichkeit , dass eine Nachrichtengeschichte einer Aktie Preis negativ beeinflussen wird.

Wie Anlagerisiko Quantifizierte

Inhaltsverzeichnis Ratios Alpha und Beta R-Squared Standardabweichung Die Sharpe Ratio Efficient Frontiers Capital Asset Pricing Model Value at Risk The Bottom Line Die Investition in die Finanzmärkte können erhebliche Risiken tragen.

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Risikokontrolle Defintion

Was ist Risk Control? Die Risikosteuerung ist die Menge der Methoden , mit denen Firmen potenzielle Verluste zu bewerten und Maßnahmen ergreifen , um solche Gefahren zu verringern oder zu beseitigen.

Flucht in die Qualität

Was bedeutet Flucht in die Qualität bedeuten? Flucht in die Qualität ist die Aktion der Anleger bewegen, ihr Kapital weg von riskanteren Investitionen unbedenklichere.

Die Ins und Outs der Immunisierungs

Was ist Immunization? Immunization, die auch als mehrperiodiger Immunisierung bekannt, ist eine Risikominderungsstrategie, die die Dauer der Vermögenswerte und Schulden übereinstimmt, auf vermögende im Laufe der Zeit die Auswirkungen der Zinssätze zu minimieren.

Definition der Risiken von Transaktionsrisiken und Beispiele

Was ist Transaktion Exposure? Transaktionsrisiken sind der Grad der Unsicherheit Unternehmen im internationalen Handel Gesicht beteiligt.

Risikomanagement-Techniken für aktive Trader

Das Risikomanagementhilft Verluste verringern. Es kann auch eines Händlers helfen Konto schützen von allen sein Geld zu verlieren.

Risiko Neutral Definition

Was ist Risiko Neutral? Risikoneutral ist ein Konzept in beiden Spieltheorie Studien und in den Bereichen Finanzen.

Die Berechnung der Aktienrisikoprämie

Die Aktienrisikoprämie ist eine langfristige Vorhersage, wie viel der Aktienmarkt wird risikofreien Schuldtitel übertreffen.

Erfahren Sie, wie systemische und systematische Risiko Beide Bedrohungen für die Investoren sind

Systemische vs. systematisches Risiko: Ein Überblick Das Systemrisikobeschreibt ein Ereignis , das einen großen Zusammenbruch in einer bestimmten Branche oder die breitere Wirtschaft auslösen kann.

Wie Risk Analysis Works

Was ist Risikoanalyse? Die Risikoanalyse ist der Prozess, um die Wahrscheinlichkeit eines unerwünschten Ereignisses Beurteilung innerhalb der Unternehmens-, Regierungs- oder Umweltsektor auftreten.

Rückstellungen für Kreditverluste (PCL)

Was bedeutet Rückstellungen für Kreditverluste bedeuten? Die Rückstellung für Kreditverluste (PCL) ist eine Schätzung der potenziellen Verluste, die ein Unternehmen aufgrund erleben könnte das Kreditrisiko.

Wie wird das Capital Asset Pricing Model (CAPM) auf dem Sicherheitsmarkt Linie (SML) vertreten?

Das Capital Asset Pricing Model (CAPM)ist ein Maß , das die Beziehung zwischen der beschreibt das systematische Risikoeines Wertpapiers oder eines Portfolios und seine erwartete Rendite.

Risk Parity Definition

Was ist Risk Parity? Risk Parity ist eine Portfolio - Allocation - Strategie Risiko mit Zuweisungen in verschiedenen Komponenten eines Anlageportfolios zu bestimmen.

Low-Risk vs High-Risk Investments: Was ist der Unterschied?

Low-Risk vs High-Risk Investments: Ein Überblick Das Risiko ist absolut grundlegend zu investieren; keine Diskussion über Rückgabe oder Leistung ist sinnvoll, ohne beteiligt zumindest einige Erwähnung des Risikos.

Das Verständnis der Sicherheitsäquivalent

Was ist das Sicherheitsäquivalent? Die Sicherheitsäquivalent ist eine garantierte Rendite, dass jemand jetzt annehmen würde, anstatt eine Chance auf eine höhere Einnahme, aber unsicher, Rückkehr in die Zukunft.

Margin Call Definition

Was ist ein Margin Call? Ein Margin Call passiert , wenn ein Broker verlangt , dass ein Anleger Einlagen zusätzliches Geld oder Wertpapiere , so dass die Margin - Kontoauf ein Minimum gebracht Einschuss.

Entscheidungsanalyse (DA)

Was ist Entscheidungsanalyse (DA)? Entscheidungsanalyse (DA) ist eine systematische, quantitative und visuelle Ansatz zur Adressierung und wichtige Entscheidungen von Unternehmen konfrontiert zu bewerten.

Wie kommt das Marktrisiko der Kapitalkosten auswirken?

Der Chef Art und Weise , dass das MarktrisikoKapitalkosten beeinflusst , ist durch seine Wirkung auf die Kosten des Eigenkapitals.

Ein Abwärtsrisiko Estimate

Was ist das Verlustrisiko? Abwärtsrisiko ist eine Schätzung der potenziellen Sicherheits einen Rückgang der Wert, wenn sich die Marktbedingungen ändern leiden, oder die Höhe des Schadens, die als Folge des Rückgangs aufrechterhalten werden konnte.

Wie kann ich Beta Unlever?

Der Akt des „unlevering“ Betabeinhaltet die Auswirkungen von Schuldverschreibungen eines Unternehmens Extrahieren vor einer Investition das Risiko im Vergleich zum Markt zu bewerten.

Wie man Monte-Carlo-Simulation mit GBM verwenden

Eines der am häufigsten verwendeten Möglichkeiten Risiko abzuschätzen , ist die Verwendung einer Monte - Carlo - Simulation(MCS).

Rendite-Risiko-Trade-off

WAS IST DAS Risiko-Rendite-Tradeoff Der Risiko-Rendite-Kompromiss besagt, dass die potenzielle Rendite steigt mit einem Anstieg der Gefahr.

Lernen Sie die Allgemeinen Möglichkeiten Risiko in Investment Management zu messen

Das Risikomanagementist ein entscheidender Prozess verwendet , um Investitionsentscheidungen zu treffen.

5 Investitionen Risikofaktoren und wie man sie vermeidet

Investieren kommt mit Risiken. Manchmal sind diese Risiken minimal, wie es der Fall mit Staatsanleihen, aber auch andere Zeiten, wie mit Aktien, Optionen und Rohstoffen können das Risiko erheblich sein.

Gängige Beispiele für das Risikomanagement

Das Geschäftsrisikokommt in einer Vielzahl von materiellen und immateriellen Formen im Laufe des Geschäftslebenszyklus.

Unter Schüsse bei CAPM

Wenn es darum geht ein Risiko Etikett auf Wertpapiere zu setzen, schalten Investoren oft auf die Capital Asset Pricing Model (CAPM), um dieses Risiko Urteil zu fällen.

Berechnung (Small) Firmenkreditrisiko

Das Verständnis Bonitätvon Geschäftspartnernist ein wesentliches Element in der Wirtschaft Entscheidungsfindung.

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Wir haben alle die Finanzexperten beschreiben die Vorteile der Diversifikation des Portfolios gehört, und es ist nicht nur reden.

Lieferrisiko

Definition der Lieferung Risiko Lieferrisiko bezieht sich auf die Chance , dass ein Kontrahent nicht die Seite der Vereinbarung erfüllt indem sie nicht den Basiswert oder Barwert des Vertrages zu liefern.

Warum Marktrisikoprämie ist der Schlüssel zur erwarteten Marktrendite

In einigen Fällen bieten Broker - Firmen eine erwartete Marktrenditebasierend auf eines der Portfoliozusammensetzung, Risikotoleranz der Anleger und Anlagestil.

Was sind die effektivsten Absicherungsstrategien Marktrisiko zu reduzieren?

Es gibt eine Reihe von effektiven Absicherungsstrategienzur Verringerung des Marktrisikosin Abhängigkeit von dem Vermögenswert oder Portfolio von Vermögenswerten abgesichert werden.