掲載されました 12 March 2019

4つのステップでゴールド(GLD、GDX)を取引する方法

それは牛や熊のように振る舞うのかどうか、金市場は、世界の経済と政治システム内で独自の位置にほぼすべての環境をで利益を得るために、高い流動性と優れた機会を提供しています。多くの人々はを通じて推測し、完全に金属を所有することを選択しますが、先物、株式およびオプション市場では信じられないほどの提供のレバレッジ測定リスクを。

市場参加者は、多くの場合、彼らは世界の金市場や強盗の利益をすることができます隠された落とし穴のユニークな特徴を学んでいないため、金価格の変動を最大限に活用するために失敗します。また、必ずしもすべての投資ビークルが均等に作成されます。いくつかの金の楽器は、一貫した生産する可能性が高くなりますボトムラインの他よりも結果を。

黄色の金属の取引は学ぶことは困難ではありませんが、活動はスキルがこれに独自の設定が必要です商品。初心者は軽く踏む必要がありますが、ベテラン投資家は日々の取引のルーチンにこれらの4つの戦略のステップを組み込むことによって利益になります。これらの複雑な市場の複雑さが二手になるまで一方、実験。

1.何がゴールドを移動します

最古の一つとして通貨地球上で、金は、金融の世界の精神に深く自身を埋め込まれています。ほぼ全員が、黄色の金属についての意見を持っていますが、金自体は価格の限られた数の反応の触媒これらの力はそれぞれ、極性の影響の感情、ボリュームや傾向強度の中央を下に分割します。

彼らはこれらの極性のいずれかに反応して金を取引する際、実際にそれが制御する別の一つだ際に市場参加者は、高いリスクに直面している価格行動を例えば、selloffは世界当たると言うの金融市場を、そして金が強いラリーでオフになります。多くのトレーダーは、恐怖は盲目的に高い値段を運ぶでしょう感情的な群衆を信じて、黄色の金属を移動し、でジャンプしていることを前提としています。しかし、インフレ率は実際より多く集め、株価の下落を誘発している可能性が技術的、積極的に金のラリーに対して販売する群衆を。

これらの力の組み合わせは、同じ長uptrendsとdowntrendsを追跡し、長期的なテーマを確立し、世界市場でのプレーにいつもあります。例えば、  連邦準備制度理事会(FOMC)の市場参加者は、2008年の経済破綻から出る高恐怖レベルに焦点を当てていたので、2009年に始まった景気刺激策、最初は金にほとんど影響を及ぼしませんでした。しかし、この量的緩和は、デフレを奨励し、主要なため金市場や他の商品グループの設定逆転

リフレの入札が進行中だったので、そのターンアラウンドをして、すぐに実現しなかった落ち込ん金融・コモディティ・ベースの資産は、歴史的な手段に向かって戻ってらせん。ゴールドはついに突破したとリフレが完了した後、2011年に低くなって中央銀行が彼らの量的緩和政策を強化しました。VIXは恐怖がもはや大きな市場ムーバであったことをシグナリングしない、同時に低いレベルに緩和しました。

2.群集を理解します

ゴールドは多様で、多くの場合、反対側の利益と、多くの群衆を集めています。ゴールドバグが収集、ヒープの先頭に立つ物理地金を金株式、オプション、先物への家族の資産の特大の一部を割り当てます。これらはめったに結局あまりイデオロギーの選手を振るdowntrends、によって思いとどまらせない長期的な選手、です。また、小売参加者はの長辺に完全に専念し、いくつかの資金で、金のバグのほぼ全体の集団を含む貴金属

ゴールドバグは莫大な追加流動性を先物と金の株式の下の床を維持しながら、彼らは低価格で関心を買うの連続的な供給を提供するからです。彼らはまたのための効率的なエントリ提供の反対を目的果たす空売りを 3つの主要な力の一つが強い買い圧力の賛成で分極したときに、特に感情的な市場では、。

また、金はとして知られている二国間の戦略に通貨や債券との組み合わせで売買機関投資家による巨大なヘッジ活動を引き付ける「リスクオン」とリスクオフ。」ファンドは、超高速を介してこれらの組み合わせを取引、成長(リスクオン)と安全性(リスクオフ)と一致する楽器のバスケットを作成するアルゴリズム彼らは住民参加が通常よりも低くなっている非常に競合市場で特に人気があります。

3.長期チャートを読みます

ゴールド月間チャート

少なくとも100年以上さかのぼる長期の歴史から始まり、内と外の金のチャートを学ぶために時間をかけてください。切り開くに加えて、トレンド数十年にわたって持続し、金属はまた、金のバグへの利益を否定し、信じられないほど長い期間のための低細流ました。戦略的な観点から、この分析は、識別価格水準黄色の金属は、それらをテストするために戻ったとき場合と注目する必要があります。

ゴールドの最近の歴史は、1970年代までは少し動きを示しドルのゴールドスタンダードの除去を以下のとき、それは長い間に離陸上昇傾向高騰によるインフレ率の上昇に支えられ、原油価格。1980年2月に$ 2076オンスで上棟式の後、それは制限連邦準備制度の金融政策への反応では、1980年代半ばに下の近くに$ 700となりました。

金は$ 1916オンスの2012年2月のトップに結実し、歴史的な上昇トレンドに入ったとき、その後の減少傾向は、1990年代後半に続きました。その時以来、着実な減少は4年間で約700ポイント権を放棄しました。2016年の第一四半期には三十年でその最大の四半期ごとの利益のために17%増が、2017年12月の時点で、それはオンス当たり$ 1,267で取引されます。

4.あなたの会場を選択してください

流動性は、それが大幅に高いまたはより低い移動し、比較的静かな期間中に減少だ際に増加し、金の傾向をたどります。この振動は影響先物市場、それはよりも大きい程度に株式市場はるかに低い平均による、参加率をシカゴので提供される新製品CMEグループ、近年では、実質的にこの式を改善していません。

CMEは、3つの主要金先物、100オンスを提供しています。契約、50オンス ミニ契約と10オンス 最大の契約のボリュームは2017年6760万を超えていた、小さな契約がとして広く取引されていなかったもののマイクロ契約は、2011年9月に追加しました。マイクロミニと0.05万人のための87450。この薄い参加は数ヶ月のために開催された長期の先物に影響を与えることはありませんが、強く影響はトレード実行短期での位置を通過高いコストを強制的に、滑り

SPDRゴールド・トラストシェア(GLD)は、1ペニーにドロップすることができ、非常にタイトなスプレッドと市場環境のすべてのタイプの中で最大の参加を、示しています。一日平均出来高は一日中いつでも簡単にアクセスを提供し、2017年12月に一日あたり234万株となりました。CBOEの GLDのオプションは、積極的な参加を維持したまま、別の液体の代替を提供するスプレッドを低レベルで。

VanEckベクトル金鉱株ETF(GDX)はGLDより大きい毎日のパーセント運動を介して研削が、黄色の金属との相関が日々大きく変化することができるため、より高いリスクを運びます。大規模な鉱山会社は、の影響低下、価格変動に対して積極的にヘッジスポット業務を含むその他の天然資源に重要な資産を保持することができる一方で、先物価格のと鉄。

ボトムライン

4つのステップで収益金市場の取引。まず、3つの極性が金の買いと売りの意思決定の大半に影響を与える方法を学びます。第二に、金取引、ヘッジ、および所有権に焦点を当て、多様な群衆に慣れます。第三に、長いと分析するのに時間がかかり、短期遊びに来るかもしれない重要な価格水準の目で、金チャート。

最後に、あなたのための会場選びリスクテイクの高い流動性と容易な取引執行に焦点を当てたが、。