Gestione del rischio

Portfolio Varianza Definizione

Che cosa è Portfolio Varianza? Varianza del portafoglio è una misura di rischio, di come gli aggregati rendimenti effettividi una serie di titoli che compongono un portafoglio costanti nel tempo.

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Introduzione al Internazionale CAPM

Investire in qualsiasi risorsacomporta dei rischi che possono essere minimizzati utilizzando strumenti finanziari per determinare rendimenti attesi.

Ehi, cosa sta facendo che vanno Stock Crazy? Could Be rischio idiosincratico

Qual è il rischio idiosincratico? Rischio idiosincratico è un tipo di rischio di investimento, le incertezze e potenziali problemi che sono endemici a una singola attività (come azioni di una società particolare), o gruppo di attività (come le azioni di un particolare settore), o in alcuni casi, una specifica classe di attivi (come obbligazioni ipotecarie garantite).

Il pagamento di compensazione contro Close-out netting: Qual è la differenza?

Il pagamento di compensazione contro Close-out netting: una panoramica Sia reticolato pagamento e close-out netting sono metodi di insediamento (finalizzazione o completare gli accordi o pagamenti) tra due o più parti, utilizzati per ridurre l’esposizione al rischio.

Utilizzando Beta per capire di un titolo di rischio

In investire, betanon fa riferimento alla fraternità, test di prodotto, o vecchie videocassette.

Derivati ​​di credito: come le banche proteggersi se di default

Che cosa è un derivato di credito? Un derivato di credito è un’attività finanziaria che consente alle parti di gestire la loro esposizione al rischio.

Rischio di rovina

Che cosa è rischio di rovina? Rischio di rovina è la probabilità di un individuo di perdere ingenti somme di denaro attraverso investimenti, il commercio o il gioco d’azzardo, al punto in cui non è più possibile recuperare le perdite o continuare.

Comprensione Giurisdizione Rischio

Che cosa è Giurisdizione rischio? rischio la giurisdizione è il rischio che si pone quando si opera in una giurisdizione straniera.

rischio di revisione

Che cosa è rischio di revisione? Il rischio di revisione è il rischio che bilancio sia significativamente errato, anche se il giudizio sul bilancio sancisce che i rapporti finanziari sono liberi da eventuali errori significativi.

Headline Rischio Definizione

Che cosa è Headline rischio? Rischio titolo è la possibilità che una notizia pregiudicherà prezzo di un titolo.

Come Rischio di investimento è quantificato

Sommario Alfa e beta Rapporti R-quadro Deviazione standard L’indice di Sharpe frontiere efficienti Capital Asset Pricing Model Valore a rischio La linea di fondo L’investimento nei mercati finanziari può comportare rischi significativi.

Altro da leggere

Rischio di controllo Defintion

Che cosa è Risk Control? Il controllo del rischio è l’insieme dei metodi attraverso i quali le imprese valutano le perdite potenziali e di agire per ridurre o eliminare tali minacce.

Fuga verso la qualità

Che cosa fuga verso la qualità significa? Fuga verso la qualità è l’azione degli investitori si muovono i loro capitali da investimenti più rischiosi a quelli più sicuri.

I pro ei contro di immunizzazione

Che cosa è immunizzazione? L’immunizzazione, noto anche come multi-periodo di immunizzazione, è una strategia di mitigazione del rischio che corrisponde alla durata delle attività e passività, riducendo al minimo l’impatto dei tassi di interesse sul patrimonio netto nel corso del tempo.

Definire i rischi di esposizione delle transazioni ed esempi

Che cosa è Transaction esposizione? L’esposizione delle transazioni è il livello di incertezza le imprese coinvolte in faccia commercio internazionale.

Le tecniche di gestione del rischio per gli operatori attivi

La gestione del rischioaiuta a ridurre le perdite. Può anche aiutare a proteggere il conto di un commerciante di perdere tutti i suoi soldi.

Rischio Definizione Neutral

Che cosa è neutrale al rischio? Rischio neutro è un concetto utilizzato in entrambi gli studi teoria dei giochi e nella finanza.

Calcolo del rischio azionario Premium

Il premio per il rischio azionario è una previsione a lungo termine di quanto il mercato azionario sovraperformare i titoli di debito privi di rischio.

Ulteriori informazioni su come sistemica e rischio sistematico sono entrambi Minacce per gli investitori

Sistemica vs rischio sistematico: una panoramica Il rischio sistemicodescrive un evento che può innescare un importante crollo in un settore specifico o più vasta economia.

Come Analisi dei rischi Opere

Che cos’è l’analisi del rischio? L’analisi del rischio è il processo di valutazione del rischio di un evento avverso che si verifica all’interno del, governo, o del settore ambientale delle imprese.

Accantonamento per perdite su crediti (PCL)

Che cosa misura per le perdite di credito Mean?

Come è il Capital Asset Pricing Model (CAPM) rappresentato nella linea di mercato della sicurezza (SML)?

Il Capital Asset Pricing Model (CAPM)è una misura che descrive la relazione tra il rischio sistematicodi un titolo o di un portafoglio e il suo rendimento atteso.

Risk Parity Definizione

Che cosa è Parity rischio? Parità di rischio è una strategia di allocazione del portafoglio con il rischio di determinare le allocazioni in vari componenti di un portafoglio di investimento.

Basso rischio vs Investimenti ad alto rischio: Qual è la differenza?

Basso rischio vs Investimenti ad alto rischio: una panoramica Il rischio è assolutamente fondamentale per l’investimento; nessuna discussione dei rendimenti o prestazioni è significativo senza almeno qualche cenno del rischio.

Comprendere l'Equivalente Certezza

Qual è l’equivalente certezza? La certezza equivalente è un rendimento garantito che qualcuno avrebbe accettato la società, piuttosto che prendere una probabilità su un più alto, ma incerto, di ritorno in futuro.

Margin Call Definizione

Che cosa è un Margin Call? Una richiesta di margini succede quando un broker richiede che un investitore depositi denaro o titoli supplementare in modo che il conto marginiviene portato al minimo margine di mantenimento.

Analisi Decisionale (DA)

Che cosa è la decisione Analysis (DA)? Analisi decisionale (DA) è un approccio sistematico, quantitativo e visiva per affrontare e valutare scelte importanti affrontati dalle imprese.

In che modo il rischio di mercato influenza il costo del capitale?

Il modo in capo che il rischio di mercatocolpisce costo del capitale è attraverso il suo effetto sul costo del capitale.

Una stima Downside Risk

Che cosa è Downside rischio? rischio di ribasso è una stima del potenziale di un titolo a subire un calo del valore, se cambiano le condizioni di mercato, o la quantità di perdita che potrebbe essere sostenuto a seguito del declino.

Come faccio a Unlever Beta?

L’atto di “unlevered” betacomporta l’estrazione l’impatto delle obbligazioni di debito di una società prima di valutare il rischio di un investimento rispetto al mercato.

Come utilizzare la simulazione Monte Carlo con GBM

Uno dei modi più comuni per stimare il rischio è l’uso di una simulazione Monte Carlo(MCS).

Rischio-rendimento Tradeoff

Qual è il rischio-ritorno Tradeoff Il compromesso rischio-rendimento afferma che il ritorno potenziale aumenta con un aumento del rischio.

Imparare i modi comuni per misurare il rischio in Investment Management

La gestione del rischioè un processo cruciale utilizzato per prendere decisioni di investimento.

5 Investire fattori di rischio e come evitarli

Investire è dotato di rischi. A volte tali rischi sono minimi, come è il caso di buoni del tesoro, ma altre volte, come nel caso di azioni, opzioni e materie prime, il rischio può essere sostanziale.

Esempi comuni di Risk Management

Il rischio di businessè disponibile in una varietà di forme materiali e immateriali nel corso del business ciclo di vita.

Scattare foto in CAPM

Quando si tratta di mettere un’etichetta rischio su titoli, gli investitori si rivolgono spesso al Capital Asset Pricing Model (CAPM)per rendere tale sentenza rischio.

Calcolo (Small) Ditta Rischio di credito

La comprensione del merito di creditodi controparteè un elemento cruciale nel processo decisionale aziendale.

I pericoli di un eccesso di Diversificare il vostro portafoglio

Abbiamo tutti sentito gli esperti finanziari descrivono i benefici di diversificazione del portafoglio, e non è solo parlare.

rischio di consegna

Definizione di rischio di consegna Rischio di consegna si riferisce alla possibilità che una controparte non può svolgere la sua parte del contratto, omettendo di consegnare il bene o in contanti il valore sottostante del contratto.

Perché premio per il rischio di mercato è la chiave per rendimento di mercato atteso

In alcuni casi, le imprese di intermediazione forniscono un mercato atteso tasso di rendimentoin base alla composizione del portafoglio di un investitore, tolleranza al rischio, e lo stile di investimento.

Quali sono le strategie di copertura più efficaci per ridurre il rischio di mercato?

Ci sono una serie di efficaci strategie di coperturaper ridurre il rischio di mercato, a seconda dell’attività o portafoglio di attività oggetto di copertura.