Manajemen risiko

Portofolio Variance Definisi

Apakah Portfolio Variance? Portofolio varians adalah pengukuran risiko, bagaimana agregat pengembalian aktualdari satu set efek yang membentuk portofolio berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Pilihan Teratas

Pengantar International CAPM

Investasi dalam asetmemiliki risiko yang dapat diminimalkan dengan menggunakan alat keuangan untuk menentukan pengembalian yang diharapkan.

Hey, Apa yang Membuat Itu Stock Go Crazy? Mungkinkah Risiko Idiosyncratic

Apa Risiko Idiosyncratic? Risiko idiosyncratic adalah jenis risiko investasi, ketidakpastian dan potensi masalah yang endemik aset individu (seperti saham perusahaan tertentu), atau kelompok aset (seperti saham sektor tertentu), atau dalam beberapa kasus, kelas aset yang sangat spesifik (seperti kewajiban hipotek yang dijamin).

Netting pembayaran vs Close-Out Netting: Apa Perbedaan?

Netting pembayaran vs Close-Out Netting: Sebuah Tinjauan Kedua jaring pembayaran dan dekat-out jaring metode penyelesaian (menyelesaikan atau menyelesaikan perjanjian atau pembayaran) antara dua pihak atau lebih, digunakan untuk mengurangi eksposur risiko.

Menggunakan Beta Memahami Risiko Saham ini

Dalam investasi, betatidak mengacu pada persaudaraan, pengujian produk, atau kaset video tua.

Derivatif Kredit: Bagaimana Bank Melindungi Diri Jika Anda Standar

Apa Itu Derivatif Kredit? Sebuah turunan kredit adalah aset keuangan yang memungkinkan pihak untuk menangani eksposur mereka terhadap risiko.

Risiko Ruin

Apa Risiko Ruin? Risiko kehancuran adalah probabilitas dari seorang individu kehilangan sejumlah besar uang melalui investasi, perdagangan atau perjudian, ke titik di mana itu tidak mungkin lagi untuk memulihkan kerugian atau melanjutkan.

Risiko Yurisdiksi pemahaman

Apa Risiko Yurisdiksi? Risiko Yurisdiksi adalah risiko yang timbul ketika beroperasi dalam yurisdiksi asing.

Risiko Audit

Apa Apakah Resiko Audit? Risiko audit adalah risiko yang laporan keuangan secara material tidak benar, meskipun opini audit menyatakan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Headline Definisi Risiko

Apa Risiko Headline? Risiko utama adalah kemungkinan bahwa berita akan mempengaruhi harga saham.

Lebih lengkapnya

Risiko Pengendalian Defintion

Apa Pengendalian Risiko? Pengendalian risiko adalah seperangkat metode dengan mana perusahaan mengevaluasi potensi kerugian dan mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman tersebut.

Penerbangan ke Quality

Apa Penerbangan ke Quality Mean? Flight to quality adalah tindakan investor bergerak modal mereka dari investasi berisiko untuk yang lebih aman.

The Ins dan Out dari Imunisasi

Apa Imunisasi? Imunisasi, juga dikenal sebagai multi-periode imunisasi, adalah strategi mitigasi risiko yang cocok dengan durasi aset dan kewajiban, meminimalkan dampak dari suku bunga kekayaan bersih dari waktu ke waktu.

Mendefinisikan Risiko Paparan Transaksi dan Contoh

Apakah Transaksi Exposure? Eksposur transaksi adalah tingkat usaha ketidakpastian yang terlibat dalam menghadapi perdagangan internasional.

Teknik Manajemen Risiko bagi Pedagang Aktif

Manajemen risikomembantu mengurangi kerugian. Hal ini juga dapat membantu melindungi akun trader dari kehilangan semua uangnya.

Risiko Netral Definisi

Apa Risiko Netral? Risiko netral adalah konsep yang digunakan dalam kedua studi teori permainan dan di bidang keuangan.

Menghitung Equity Risk Premium

Premi risiko ekuitas adalah prediksi jangka panjang berapa banyak pasar saham akan mengungguli instrumen utang bebas risiko.

Pelajari Cara sistemik dan Risiko Sistematik Apakah Kedua Ancaman untuk Investor

Sistemik vs Risiko Sistematis: An Overview Risiko sistemikmenggambarkan suatu peristiwa yang dapat memicu runtuhnya utama dalam industri tertentu atau ekonomi yang lebih luas.

Bagaimana Analisis Risiko Pekerjaan

Apa Apakah Analisis Risiko? Analisis risiko adalah proses menilai kemungkinan suatu peristiwa yang merugikan terjadi dalam perusahaan, pemerintah, atau sektor lingkungan.

Penyediaan Untuk Kerugian Kredit (PCL)

Apa Penyediaan Untuk Kerugian Kredit Mean? Penyisihan kerugian kredit (PCL) merupakan estimasi kerugian potensial yang perusahaan mungkin mengalami akibat risiko kredit.

Bagaimana dengan aset modal model harga (CAPM) diwakili dalam garis pasar keamanan (SML)?

The aset modal model harga (CAPM)adalah ukuran yang menggambarkan hubungan antara risiko sistematiskeamanan atau portofolio dan kembali yang diharapkan.

Paritas risiko Definisi

Apa Parity Risiko? Paritas risiko adalah strategi alokasi portofolio menggunakan risiko untuk menentukan alokasi di berbagai komponen portofolio investasi.

Low-Risk vs Investasi Resiko Tinggi: Apa Perbedaan?

Low-Risk vs Investasi Resiko Tinggi: Sebuah Tinjauan Risiko benar-benar mendasar untuk investasi; ada diskusi tentang pengembalian atau kinerja bermakna tanpa setidaknya beberapa menyebutkan resiko yang terlibat.

Memahami Setara Kepastian

Apa yang Setara Kepastian? Kepastian setara adalah kembali dijamin bahwa seseorang akan menerima sekarang, daripada mengambil kesempatan pada yang lebih tinggi, tapi pasti, kembali di masa depan.

Margin Call Definisi

Apa itu Margin Call? Margin call terjadi ketika broker menuntut bahwa deposito investor uang tambahan atau surat berharga sehingga margin accountdibawa sampai ke minimum pemeliharaan margin.

Analisis Keputusan (DA)

Apa Apakah Analisis Keputusan (DA)? Analisis keputusan (DA) adalah suatu pendekatan sistematis, kuantitatif dan visual untuk menangani dan mengevaluasi pilihan penting dihadapkan oleh bisnis.

Bagaimana risiko pasar mempengaruhi biaya modal?

Cara utama yang risiko pasarmempengaruhi biaya modal adalah melalui efeknya pada biaya ekuitas.

Sebuah Perkirakan Risiko Downside

Apa Downside Risiko? risiko downside adalah estimasi potensi keamanan untuk menderita penurunan nilai jika kondisi pasar berubah, atau jumlah kerugian yang bisa diderita sebagai akibat dari penurunan.

Bagaimana Apakah saya Unlever Beta?

Tindakan “unlevering” betamelibatkan penggalian dampak kewajiban utang dari perusahaan sebelum mengevaluasi risiko investasi ini dibandingkan dengan pasar.

Cara menggunakan simulasi Monte Carlo dengan GBM

Salah satu cara yang paling umum untuk memperkirakan risiko adalah penggunaan simulasi Monte Carlo(MCS).

Risiko-Kembali Tradeoff

APAKAH Risiko-Kembali Tradeoff Tradeoff risk-return menyatakan bahwa potensi pengembalian naik dengan peningkatan risiko.

Pelajari Cara umum untuk Mengukur Risiko Manajemen Investasi

Manajemen risikoadalah proses penting yang digunakan untuk membuat keputusan investasi.

5 Investasi Faktor Risiko Dan Cara Hindari Them

Investasi datang dengan risiko. Kadang-kadang risiko-risiko yang minimal, seperti halnya dengan obligasi, tapi kali lain, seperti dengan saham, opsi dan komoditas, risiko sangat besar.

Contoh umum dari Manajemen Risiko

Risiko bisnisdatang dalam berbagai bentuk berwujud dan tidak berwujud selama bisnis siklus hidup.

Mengambil Shots di CAPM

Ketika datang untuk menempatkan label risiko pada sekuritas, investor sering berpaling ke aset modal model harga (CAPM)untuk membuat penilaian risiko.

Menghitung Risiko Kredit (Kecil) Perusahaan

Memahami kreditdari counterpartymerupakan elemen penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Investor perlu mengetahui kemungkinan bahwa uang yang diinvestasikan dalam obligasi atau dalam bentuk pinjaman akan dilunasi.

Bahaya Dari Over-Diversifikasi Portofolio Anda

Kita semua pernah mendengar para ahli keuangan menjelaskan manfaat dari diversifikasi portofolio, dan itu tidak hanya bicara.

Risiko pengiriman

DEFINISI Risiko Pengiriman Risiko pengiriman mengacu pada kemungkinan bahwa counterparty mungkin tidak memenuhi sisinya perjanjian dengan tidak memberikan aset atau uang tunai nilai yang mendasari kontrak.

Mengapa premi risiko pasar adalah kunci untuk diharapkan return pasar

Dalam beberapa kasus, perusahaan pialang menyediakan pasar yang diharapkan tingkat pengembalianberdasarkan komposisi portofolio seorang investor, toleransi risiko, dan gaya investasi.

Apa strategi lindung nilai yang paling efektif untuk mengurangi risiko pasar?

Ada sejumlah efektif strategi lindung nilaiuntuk mengurangi risiko pasar, tergantung pada aset atau portofolio aset yang dilindung nilai.