Közzétéve: 17 May 2019

Piaci időzítés Tippek minden Investor kell tudni

Ez egy hosszú hiedelem szerint a piaci időzítés és a befektetés kölcsönösen kizárják egymást, de a két stratégia jól működik együtt a termelő szilárd visszatér , mely több évig. Az erőfeszítés megköveteli egy lépést vissza a buy-and-hold gondolkodásmód jellemzi, hogy a modern befektetési és hozzátéve műszaki elvek, amelyek segítik belépési időzítés, összesen menedzsment, és ha szükséges, a korai profitszerzés .

Ez az a technikai tippeket is elvezeti a beruházások révén egy kesztyűt a modern piaci veszélyeket.

Tanulmány hosszú távú ciklusok

Nézz vissza, és látni fogja, hogy bika piacokon véget ért a hatodik évben a Reagan-adminisztráció és a nyolcadik év mind a Clinton és Bush. Az Obama-/ Trump bika piacon már erős lesz, mivel 2009. Ezek a történelmi analógok és a ciklusok közötti különbséget jelenti kiemelkedő megtérülést és az elveszett lehetőségek. Hasonló hosszú távú piaci erők közé tartozik kamatláb -ingadozások, a névleges gazdasági ciklus  és az árfolyam alakulása. (Bővebben lásd:  4. szakaszában a gazdasági ciklus ).

Nézze meg a naptár

A pénzügyi piacok is őrölni keresztül éves ciklusokban, amelyek kedveznek a különböző stratégiák az év bizonyos időszakaiban. Például kiskapitális mutatják relatív erőssége az első negyedévben, ami hajlamos elpárologni a negyedik negyedévben, amikor a spekuláció az új évben reawakens érdeklődés. Eközben tech készletek általában jól teljesítő januártól a nyár elején, majd bánkódik, amíg novemberben vagy decemberben.

Mindkét ciklus nagyjából követi a piaci szállóige, hogy „ eladni májusban és menj el ,” a stratégia alapján a történelmi alulteljesítés készletek a hat hónapon májusban és tartós keresztül október szemben a november-április időszakban.

Tartományok beállítása New Trends

Piacok hajlamosak trend magasabb vagy alacsonyabb mintegy 25 százaléka az idő minden tartási időt és megragadnak oldalra kereskedési tartományok a másik 75 százaléka az idő. A rövid áttekintés a havi díj minta határozza meg, hogy a leendő beruházás sorakozó mentén ez a tendencia hatótávolságú tengely. Ezek dinamikája követi a régi piac bölcsesség, hogy „minél nagyobb a mozgás, annál szélesebb az alap.”

[Ha szeretne belépni és kilépés kereskedik időben, hogy maximalizálja a nyereség, akkor kell támaszkodni a különböző mutatók és eszközök, hogy növelje esélyét a sikerre. Egy remek hely kezdeni a  technikai elemzés  során a  Investopedia Academy , amely magában foglalja az interaktív tartalmak és valós példákat, hogy segítsen javítani a kereskedelmi készségek.]

Vásárolja Near támogatási szintek

A legrosszabb dolog, amit egy befektető tehetünk az, hogy az érzelmi után eredmény-jelentés , használ ez mint egy katalizátor kezdeményezni helyzetbe anélkül, hogy először nézett aktuális ár vonatkozásában havi támogatás és ellenállás szinteket. A legelőnyösebb bejegyzés jön, ha vásárol egy méltányossági tört ki minden idők magas vagy jön ki egy mély bázis nagy hangerő .

Diagram mutatja egy eszköz, hogy kitört a kereskedési tartomány

A iShares Russell 2000 ( IWM ) tőzsdén kereskedett alap (ETF) kitört a kétéves kereskedési tartomány 2012-ben, és szerzett 45 pont 16 hónap előtt belelazulva egy sor új tartó további 16 hónappal azelőtt így újabb emelkedés. A befektetők úgy érezte bullish felső felében és bearish az alsó felében a 2014-es tartomány, bár vásárol be a legtöbb negatív hangulat alján a kínált a legjövedelmezőbb bejegyzést. (Bővebben lásd:  Day Trading: Top forgatókönyvek nyereséget veszi .)

Építsd Bottom-horgász készségek

A kereskedők tanítják, hogy ne átlagosan le, vagy elkapni csökkenő kések . Mégis, a befektetők javára, amikor az épület pozíciók estek kemény és gyors, de azt mutatják, jellemzőit mélypont. Ez egy logikus stratégia, amely megállapítja, előnyös átlagos belépési és kapituláció árak, vásárlás részletben körül a bűvös szám, miközben a műszer keresztül működik alapozza mintát . Ha a padló szünetek, hajtania egy kilépési terve, hogy rendelkezik a teljes pozíció eléri vagy meghaladja az kapituláció árát.

Apple Inc. ( AAPL ) részvények vezette ki 100 $ után egy erős rally, és belépett egy meredek korrekció . A leendő befektetőknek nem húzza fel a Fibonacci rács kifeszített négyéves trend, és meghatározza a harmonikus szintek, amelyek vonzzák erős vételi érdeklődés. Az egyértelműen megjelölt retracements támogatja a vásárlás az első részlet az új helyzetben, amikor a visszaesés elérte a 38,6 százalékos retracement a $ 66. 

A süllyedés folytatódott a 50 százalékos szinten 56 $, míg a havi véletlen átlépte a túladott szinten először 2009 óta, és az ár állandó a 50 hónapos exponenciális mozgóátlag (EMA), a klasszikus hosszú távú támogatási szint. A befektetők még egy négy hónapig építeni pozíciókat a változó bázis, megelőzve egy emelkedés, amely elérte minden idők legmagasabb, 2014-ben (Lásd nagyobb:  Use Heti Sztochasztika Time a piac hatékony .)

Határozza korrelált piacok

Algoritmikus kereszt-ellenőrzési között részvények, kötvények és devizák meghatározzák a modern piaci környezet, masszív forgó stratégiákat, és ki a korrelációs ágazatokban a napi, heti és havi rendszerességgel. Ez teszi ki a portfolió magas kockázat miatt látszólag független pozíciókat lehet ült ugyanabban a makro-kosár, egyre vásárolt és értékesített együtt. Ez a magas korreláció tönkreteheti éves hozamot, ha a „ fekete hattyú ” esemény jön.

Enyhíteni ezt a kockázatot kapcsolással minden helyzetben kapcsolódó index vagy ETF teljesítő két tanulmány legalább havonta egyszer, vagy negyedévben. Először is, hasonlítsa össze a relatív teljesítmény között a pozíció és korrelált piacon keresett erő, amely azonosítja egy jó befektetés. Másodszor, hasonlítsa korrelált piacok egymáshoz keres relatív erőssége a csoportokban azt választotta, hogy saját. Te erőbedobással, ha mindkét vizsgálatok szerint a piacvezető. (További információ  Black Swan események és befektetési .) 

Tartsa, amíg az ideje, hogy adjon

A passzív megközelítés, a befektetők ülni a kezüket, függetlenül a gazdasági, politikai és környezeti feltételek, bízva, hogy a statisztikák kedveznek a hosszú távú jövedelmezőséget. Mi a számok nem derül ki, hogy ők kiszámított indexek, amelyek nem mutatnak korrelációt a nézettségét. Csak kérni a részvényesek, akik a szénbányászat idején Obama elnök volt hivatalban. Ennek eredményeként, akkor van értelme a befektetők számára, hogy azonosítsa a kapituláció ár minden helyzetben.

A jövedelmező befektetések is megkövetelheti egy kilépési stratégiát, bár eredetileg tervezett tartani őket az élet. Vegyünk például egy több éves álláspontját, hogy végül eléri a történelmi nagy megy vissza öttől 20 év. Ezek magas árszintek jelölje erős ellenállást, ami viszont a piacon, és küldje el alacsonyabb évek óta - így van értelme, hogy a profit és alkalmazza a készpénz, hogy egy erős, hosszú távú lehetőség. (Bővebben lásd: Egyszerű és hatékony Exit kereskedési stratégiák .)

Alsó vonal

Piaci időzítés szabályokat, amelyek a klasszikus technikai elemzés előnye a beruházások és egyéb hosszú távú pozíciókat találni a legjobb árakat és alkalommal, hogy az expozíció érdekében foglaljon nyereség. Ráadásul ezek a fogalmak időtlen lehet használni, hogy megvédje az aktív beruházások növelésével a vörös zászlókat, ha mögöttes piaci feltételek jelentősen megváltoznak. (Ha többet szeretne megtudni, lásd:  Keres és tartó beruházás vs. piaci időzítés .)