Közzétéve: 12 March 2019

3 Kereskedelmi Ötletek Small-Cap Bears

US kis-cap állományok kapott jelentős beáramlása készpénz májustól szeptember 2018, mivel a befektetők látta őket kevésbé immunis a geopolitikai feszültségek, a kereskedelmi tarifák és az erősebb dollár. A kis- és közepes kapitalizációjú vállalatok is elsődleges haszonélvezői elnök Trump  adóreform tervét , amely csökkenti a társasági adó mértéke 35% -ról 21%.

Az elmúlt hónapban, azonban a kis-cap állományok szenvedett nagyjából kétszerese a veszteségek a nagy-cap társaik. Mivel október 22, 2018, a Russell 2000 index , amely nyomon követi a teljesítményt 2000 amerikai kis kapitalizációjú cégek, le 9,45%, míg az S & P 500 Index , széles proxy nagy-cap állományok, le 4,82%. Egy technikai szempontból, a Russell 2000 mostantól kereskedés alatt mind a 200 napos egyszerű mozgó átlag (SMA) és több éves trendvonal .

Kereskedők, akik úgy vélik, kis sapka készletek tovább lefelé mutató előre érdemes használni egy ilyen három inverz tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) a tét ellen Russell 2000 index. Nézzük meg néhány kereskedelmi lehetőségeket.

Direxion Napi Small Cap Bear 3X ETF (TZA)

A Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF, 2008-ban indult, célja, hogy három alkalommal az inverz napi teljesítményét Russell 2000 index. Az átlagos napi kereskedési volumen (ADTV) a $ 106.460.000 és költség arány 0,96%, hogy ez ETF megfelelő választás a kereskedők számára, akik szeretnék, hogy egy agresszív rövid távú tét ellen Russell 2000 TZA ára tört felett mind a nyolc hónapos hanyatlás vonal és 200 napos SMA október elején az átlag feletti térfogatú, ami arra utal további fejjel lendület. Az ETF jelenleg alkotó zászlóval , ami folytatása minta , amely megállapítás támogatásaA 200 napos SMA. A kereskedők, akik nyitott hosszú pozíció szünetet fölött zászlóval felső trendvonal at $ 11 kell védeni azt a stop-loss megbízást alatt a minta alacsony. A profit célt lehetne elhelyezni $ 13,5 segítségével a mért mozog technika. Traders Ehhez távolság kiszámításánál a lépés vezet a zászlóval, és hozzátéve, hogy a minta a kitörési pont ($ 2.5 + $ 11).

Diagram ábrázolja részvények árfolyama az Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF (TZA)

ProShares ultrarövid Russell2000 ETF (TWM)

Alakult 2007 januárjában, a ProShares ultrarövid Russell2000 ETF célja, hogy visszatérjen két alkalommal fordított napi teljesítményét Russell 2000 index. Bár TWM ADTV a $ 14.070.000 kisebb, mint a TZA, van még elegendő likviditás rövid távú kereskedők, akik úgy vélik, hogy a Russell 2000 továbbra is csökken. Az alap díjak 0,95% kezelési díj . Mint TZA, TWM örvend október elején túlfeszültség erős hangerő, kis-cap állományok alá került intenzív eladási nyomás. A kereskedők kell keresni egy belépési pont egy kitörési feletti zászlóval minta felső trendvonal a $ 16,5, a megállás ül valamivel alacsonyabb a 200 napos SMA. Nyereség lehet tenni a $ 18.75 szintet a mért elmozdulás módszerrel ($ 2.25 + $ 16,5).

Diagram ábrázolja részvények árfolyama az ProShares ultrarövid Russell2000 ETF (TWM)

ProShares Rövid Russell2000 ETF (RWM)

2007-ben létrehozott, a ProShares Rövid Russell2000 ETF igyekszik nyújtani az inverz egynapos teljesítményét Russell 2000 index. Úgy éri el célját használata révén ETF és az index -swap . Az alap hátba éves kezelési díj 0,95% -kal kevesebb, mint az 1,02% kategória átlagánál, és ADTV a $ 21.840.000. Mivel RWM pályák Russell 2000 index, a diagram hasonló az első két ETF tárgyalt, bár a zászlóval minta mélypont fölött helyezkedik el, a 200 napos SMA, nincs rajta. A kereskedők dönthetnek úgy, hogy egy vételi stop-limit megbízás éppen a zászlóval felső trendvonal a $ 41,5 és banki nyereség a $ 44.75 ($ 3.25 + $ 41,5). A stop-loss megbízás ülhetett alatt október 16 alacsony, hogy lezárja a kereskedelmet az áron mozog az ellenkező irányba.

Diagram ábrázolja részvények árfolyama az ProShares Rövid Russell2000 ETF (RWM)