Közzétéve: 11 June 2019

Bevezetés a kereskedelmi típusok: Alapvető Traders

Alapvető kereskedelem olyan módszer, ahol a kereskedő koncentrál a vállalat-specifikus események, hogy melyik állomány vásárolni, és mikor kell megvenni. Kereskedés fundamentumok szorosabban kapcsolódik a buy-and-hold stratégia helyett a rövid távú kereskedés. Vannak azonban, konkrét esetekben, amikor kereskedés alapjait generálhat jelentős nyereséget rövid idő alatt.

Különböző típusú kereskedők

Mielőtt összpontosítani az alapvető kereskedelmi, itt felülvizsgálatát a főbb részvény kereskedés:

  • Scalping:  A Scalper olyan személy, aki több tucat vagy több száz ágakban napi egy kísérletet, hogy „fejbőr” egy kis nyereséget az egyes kereskedelmi kihasználásával bid-ask spread .
  • Momentum Trading:  Momentum kereskedők igyekeznek állományok mozog jelentősen az egyik irányban nagy mennyiség. Ezek a kereskedők próbálják lovagolni a lendületet, hogy a kívánt eredmény.
  • Technikai Trading:  Műszaki kereskedők összpontosítani táblázatok és grafikonok. Ezek elemzése sorok részvény vagy index grafikonok jeleit konvergencia vagy divergencia, ami jelezné vásárolni vagy eladni jeleket.
  • Alapvető Trading: fundamentalisták kereskedelmi cégek alapuló fundamentális elemzés , amely azt vizsgálja, céges rendezvények, különösen a tényleges vagy várható bevételi jelentések, részvénymegosztás, átszervezések, vagy felvásárlásról.
  • Swing Trading:  Swing kereskedők alapvető kereskedők, akik a pozíciójukat hosszabb, mint egy nap. A legtöbb fundamentalisták igazán swing kereskedés óta változások vállalati fundamentumok tipikusan sok napokig vagy akár hetekig, hogy készítsen egy ármozgás elegendő a kereskedő azt állítják, egy ésszerű nyereséget.

    Kezdő kereskedők is kísérletezni egyes ilyen technikák, de azokat végül rendezni egyetlen hiánypótló egyeztetik az befektetés tudást és tapasztalatot a stílus, amelyhez motivált, hogy fordítson több kutatás, az oktatás és a gyakorlat.

    Alapvető adatok és Kereskedelmi

    A legtöbb tőkebefektetők tisztában vannak a leggyakoribb pénzügyi adatait használják a fundamentális elemzés, beleértve egy részvényre jutó eredmény (EPS), a bevételt és a pénzforgalom. Ezek a mennyiségi tényezők közé tartozik bármilyen számok találhatók a vállalat eredmény-jelentés, a cash flow kimutatás, illetve mérleg. Ők is ennek eredményét a pénzügyi mutatószámok, mint megtérülés (ROE) és adósság-részvény (D / E). Alapvető kereskedők használhatnak ilyen mennyiségi adatokat azonosítani kereskedelmi lehetőségeket, ha például egy vállalat állít jövedelem eredménye, hogy utolérjék a piac meglepetés.

    A két leginkább szigorú megfigyelés alapvető tényezők a kereskedők és befektetők mindenhol jövedelem bejelentések és elemző frissítések és merül . Egyre él az ilyen információkat azonban azért nehéz, mert van szó millió szem a Wall Street keres, hogy ugyanazon előny.

    Bevételek Közlemények

    A legfontosabb eleme a jövedelem bejelentések az előre bejelentett bevezetett, amikor valamely társaság egy nyilatkozatot arról, hogy az megfeleljen, meghaladja, vagy nem felel jövedelem elvárások. Mesterségek gyakran előfordulnak után azonnal egy ilyen bejelentést, mert a rövid távú lendületet lehetőséget valószínűleg elérhető.

    Elemző frissítések és merül

    Hasonlóképpen, elemző frissítések és merül jelenthet rövid távú kereskedési lehetőséget, különösen akkor, ha egy kiemelkedő elemző váratlanul merül állomány. Az ár fellépés ebben a helyzetben lehet hasonló a rock csepegtető egy szikláról, így a kereskedőnek kell gyorsan és fürge az ő shortolás .

    Bevételek bejelentések és elemző értékelés is szorosan kapcsolódik a lendület kereskedés. Momentum kereskedők keresni váratlan események, amelyek miatt a készletek kereskedelmi nagy mennyiségű részvény és mozgassa folyamatosan felfelé vagy lefelé.

    Az alapvető kereskedő gyakran inkább az információszerzés spekulatív eseményeket, melyeket a többi piacon is hiányzik. Ahhoz, hogy mindig egy lépéssel a piac, ügyes kereskedők gyakran használják tudásukat a történelmi kereskedelmi minták során előforduló Advent részvénymegosztás , felvásárlások, átvételek, és átszervezések.

    részvénymegosztás

    Amikor egy 20 $ részvénymegosztás 2-az-1, a cég piaci kapitalizációja nem változik, de a cég most már kétszer annyi részvények mindegyike egy 10 $ részvényárfolyam. Sok befektető úgy gondolja, hogy mivel a befektetők lesz hajlandó megvásárolni a 10 $ állomány, mint amit a $ 20 készlet, a készlet osztott előrevetíti nőtt a vállalat piaci kapitalizációja. Azonban ne feledjük, hogy ez alapvetően nem változtatja meg a vállalat értékét.

    Ahhoz, hogy a kereskedelmi részvénymegosztás sikeresen, a kereskedőnek kell mindenekelőtt helyesen azonosítani a fázist, amelynél az állomány jelenleg a kereskedelmi. A történelem bebizonyította, hogy számos konkrét kereskedelmi szokások bekövetkezte előtt és után egy osztott bejelentést. Ár elismerését, és ezért a rövid távú vételi lehetőségeket általában akkor következik be az előre bejelentett fázis és a pre-split run-up, és az ár értékcsökkenés (rövidre lehetőségek) fog bekövetkezni a post-bejelentés depressziót és osztott depresszió. Ennek a felismerése négy fázis rendesen, osztott kereskedő ténylegesen kereskedni, és ki az ugyanazon állományra legalább négy különböző alkalommal előtt és után a split talán több napközbeni, vagy akár óra-by órás ágakban.

    Felvásárlások, átvételek, és több

    A régi mondás: „megvenni a pletyka, eladni a híreket,” azokra a kereskedelmi felvásárlások , átvételek, és átszervezések. Ezekben az esetekben, a készlet gyakran tapasztalnak szélsőséges áremelkedés spekuláció fázis vezető az esemény, és jelentős csökkenést követően azonnal az esemény jelzi.

    Igaz, a régi befektető példabeszéd „eladni a hírek” minősíteni kell jelentősen az ügyes kereskedő. A kereskedő játék lényege, hogy egy lépéssel a piac. Így a kereskedő nem valószínű, hogy vásárolni állomány spekulatív fázisban és tartsa egészen a tényleges bejelentést. A kereskedő érintett elfog néhány momentumát a spekulatív fázisban, és a kereskedelem, és ki az ugyanazon állományra többször a rumormongers menni dolgozni. A kereskedőnek tarthat hosszú pozíciót reggel és rövid délután pedig mindig éber grafikonok és 2. szintű adatok jeleit, amikor változtatni helyzetét.

    Amikor a tényleges bejelentés készül, a kereskedő valószínűleg a lehetőséget, hogy rövid az állomány az átvevő társaság után azonnal kiadja hírek szándékáról megszerezni, így megszűnik a spekulatív eufória vezető a bejelentést. Ritkán egy akvizíció bejelentését pozitívumkén, így rövidre egy cég, hogy csinál az átvevő egy kettős hangot stratégia.

    Ezzel szemben, a vállalati átszervezés várhatóan pozitívan ítélik, ha nem várt a piac, és ha az állomány már egy hosszú távú slide miatt a belső vállalati bajok. Ha egy igazgatósági hirtelen kiszorítja népszerűtlen vezérigazgatója , például egy készlet mutathatnak rövid távon felfelé mozgás ünnepe a híreket.

    Kereskedés az állomány egy felvásárlási célpont egy különleges eset, mivel a vételi ajánlat lesz egy kapcsolódó részvényre jutó ár. A kereskedő legyen óvatos, hogy ne elakadás gazdaság állomány vagy annak közelében az ajánlati ár miatt részvények általában nem mozog jelentősen rövid távon, ha találnak a szűk tartományban, közel a cél. Különösen abban az esetben, a pletykák átvétel, a legjobb kereskedési lehetőségeket lesz a spekulatív fázisban (vagy az időszakban, amikor a pletykák részvényre jutó ár a vételi ajánlatot fog vezetni a tényleges ár mozgását).

    Pletyka és a spekuláció kockázatos kereskedési javaslatok, különösen abban az esetben, felvásárlások, átvételek, és átszervezések. Ezek az események létrehozása rendkívüli tőzsdei ár volatilitás . Azonban, mivel a potenciális gyors ármozgások, ezek az események is potenciálisan szolgálhat a leginkább jövedelmező alapvető kereskedelmi lehetőségekről.

    Alsó vonal

    Sok kereskedelmi stratégák kifinomult modelleket kereskedelmi lehetőségek kapcsolódó vezető események és az azt követő kereset bejelentések, elemző frissítések és merül, részvénymegosztás, felvásárlások, átvételek, és átszervezések. Ezek a térképek hasonlítanak a grafikonok használt technikai elemzés  , de hiányzik a matematikai kifinomultság. A diagramok egyszerű minta listákon. Ezek megjelenítéséhez történelmi minták kereskedelmi viselkedések előforduló közel ezeket az eseményeket, és ezek a minták útmutatóként használható előrejelzések rövid távú mozgások jelen.

    Ha az alapvető kereskedők pontosan azonosítani a jelenlegi helyzetben a készletek és az azt követő ármozgások, amelyek valószínűleg előfordulnak, ezek jó eséllyel a végrehajtó sikeres kereskedés. Kereskedés fundamentumok kockázatos lehet azokban az esetekben, eufória és a hype, de a ravasz kereskedő a kockázat csökkentésére használja történelmi minták irányítani a rövid távú kereskedési. Röviden, a befektetők kell csinálni a házi feladatot, mielőtt az ugró.