Közzétéve: 13 May 2019

A stop-loss megbízás - Ügyeljen arra, hogy használja azt

A sok arcát nézni, és eltűnődöm mérlegelés során a készlet vásárlás, akkor könnyen elfelejteni a kis dolgokat. A stop-loss megbízás egyike azoknak a kis dolgokat, de azt is, hogy a világ a különbség. Majdnem mindenki részesülhet ez az eszköz valamilyen módon. Olvasson tovább, hogy megtudja, miért.

Mi az a stop-loss megbízást?

A stop-loss megbízás leadott megrendelés egy bróker, hogy vásárolni vagy eladni, ha az állomány elér egy bizonyos értéket. A stop-loss célja, hogy korlátozza a befektető veszteséget biztonsági helyzetét. Beállítása stop-loss megbízás 10% -kal alacsonyabb az ár, amelyen a vásárolt készletek korlátozza a veszteség 10%. Például tegyük fel, hogy csak vásárolt Microsoft (Nasdaq: MSFT ) 20 $ egy részvényre jutó. Rögtön azután vásárol az állomány adja meg a stop-loss megbízást $ 18. Ha az állomány alá 18 $, a részvényeket, akkor lehet értékesíteni a mindenkori piaci áron .

02:24

Stop loss megbízás stratégia

Pozitív és negatív

Az előnye, hogy a stop-loss megbízás akkor nem kell figyelni, hogy egy állomány teljesít naponta. Ez a kényelem különösen hasznos, ha a nyaralás, vagy olyan helyzetben, amely megakadályozza, hogy figyeljük a készletek hosszabb ideig.

Hátránya, hogy egy rövid távú ingadozása, állomány árat képes aktiválni a stop ár. A kulcs szedés stop-loss százaléka, amely lehetővé teszi az állomány ingadozik napi miközben megakadályozza annyi hátránya kockázatot , amennyire csak lehetséges. Beállítása 5% veszteség stop egy állomány, amely korábban ingadozó 10% vagy több egy hét nem a legjobb stratégia. Akkor valószínűleg csak a pénzt veszít a jutalék generált végrehajtását a stop-loss megbízást.

Nincsenek kemény és gyors szabályokat a szintet, amely megállítja kell helyezni. Ez teljesen attól függ, hogy az egyes befektetési stílus : Egy aktív kereskedő használhatja 5%, míg a hosszú távú befektető lehet választani 15% vagy több.

A másik dolog, hogy tartsa szem előtt, hogy ha egyszer eléri a stop árat, a stop megbízás válik a piaci rend és az ár, amit árul lehet sokkal különbözik a stop ár. Ez a tény különösen igaz a gyorsan mozgó piacon, ahol a tőzsdei árfolyamok gyorsan változhatnak.

Egy utolsó korlátozásnak a stop-loss megbízást, hogy sok brókerek nem teszi lehetővé, hogy tegyen egy stop megbízás egyes értékpapírok, mint OTC Bulletin Board állományok vagy penny készletek .

Key Útravaló

  • A legtöbb befektető részesülhet végrehajtó stop-loss megbízást.
  • A stop-loss célja, hogy korlátozza a befektető veszteséget biztonsági helyzetben, ami kedvezőtlen lépés.
  • Az egyik legfontosabb előnye a stop-loss megbízás akkor nem kell, hogy figyelemmel kíséri a gazdaságok naponta.
  • Hátránya, hogy a rövid távú áringadozás képes aktiválni a stop és a ravaszt egy felesleges eladó.

Nem csak megelőzése veszteség

Stop-loss megbízások hagyományosan úgy, mint egy módja annak, hogy veszteségek elkerülése érdekében, így a névrokon. Tovább használni ezt az eszközt, de az, hogy zár a nyereség , amely esetben néha úgy hivatkoznak, mint „követő stop.” Itt a stop-loss megbízás van beállítva százalékos szint alatt a jelenlegi piaci ár, nem az ár, amelyen vásárolta meg. Az ár a stop-loss beállítja a részvény ára ingadozik. Ne feledd, ha a készlet erejéig tart ki, mi van egy nem realizált nyereséget , ami azt jelenti, hogy nem kell a készpénz, amíg meg eladni. Egy követő stop lehetővé teszi, hogy hagyja, hogy a nyereség futni, míg ugyanabban az időben biztosítva legalább néhány realizált tőkenyereség.

Folytatva a Microsoft fenti példa, mondjuk beállítja a követő stop megbízás 10% -kal alacsonyabb a jelenlegi ára , és az állomány skyrockets 30 $ egy hónapon belül. A záró-stop megbízás ekkor zár a at $ 27 per share ($ 30 - (10% x $ 30) = $ 27). Mivel ez a legrosszabb árat akkor kapna, akkor is, ha az állomány vesz egy váratlan dip, akkor nem lesz a piros. Természetesen szem előtt tartani a stop-loss megbízás továbbra is a piaci rend-egyszerűen marad inaktív és csak akkor aktiválódik, ha az intervenciós árat eléri-, így az ár az eladó ténylegesen kereskedése lehet kicsit más, mint a megadott aktiválási áron.

Előnyei a stop-loss megbízást

Először is, a szépség, a stop-loss megbízást, hogy nem kerül semmibe végrehajtani. A szokásos jutalék felszámítása csak egyszer a stop-loss árat sikerült elérni, és az állomány értékesíteni kell. Azt lehet gondolni rá, mint egy ingyenes biztosítást.

A legfontosabb, hogy a stop-loss teszi a döntéshozatalt, hogy mentes minden érzelmi hatások. Az emberek hajlamosak beleszeretni készletek, azt hiszik, hogy ha adnak egy állomány egy esélyt, akkor jön körül. Ez okozza a halogatás és késedelem megadásakor az állomány még egy esélyt csak veszteséget okozhat a szerelhető.

Nem számít, milyen típusú befektető van, akkor tudnia kell, hogy miért van egy saját állomány. A érték befektető kritériumok lesz más, mint egy növekedési befektető, amely más lesz még egy aktív kereskedő . Bármely stratégia működhet, de csak akkor, ha betartjuk a stratégia. Ez azt is jelenti, hogy ha egy hardcore buy-and-hold befektető, a stop-loss megbízások használhatatlan.

A lényeg itt az, hogy bizalommal a stratégia és keresztül vinni a tervét. Stop-loss megbízások segítségével maradni a pályán anélkül, hogy elhomályosítja az ítélőképességét érzelem.

Végül, fontos felismerni, hogy a stop-loss megbízások nem garantálom, hogy a pénz a tőzsdén ; még mindig van, hogy intelligens befektetési döntéseket. Ha nem, akkor elveszíti csak annyi pénzt úgy, mint anélkül, stop-loss, csak sokkal lassabban.

Következtetés

A stop-loss megbízás egy egyszerű eszköz, mégis oly sok befektető nem használja azt. Akár, hogy megakadályozzák a túlzott veszteség vagy zár a nyereség, szinte minden befektetés stílusok részesülhet ebben a kereskedelemben. Gondolj egy stop-loss, mint a biztosítási feltételek: remélem soha nem kell használni, de jó tudni, hogy van a védelem szüksége van rá.