Hogy a stop-loss megbízást Segít Investors aludni

Közzétéve: 27 April 2019

Mi az a stop-loss megbízást?

A stop-loss megbízás  (vagy egyszerűen „stop order”) egy olyan típusú fejlett kereskedelem érdekében, hogy lehet helyezni a legtöbb brókercég. A sorrend határozza meg, hogy egy befektető kíván végrehajtani a kereskedelem egy adott állomány, de csak akkor, ha egy meghatározott árszint elérésekor a kereskedés során. Ez eltér a szokásos piaci rend , amelyben a befektető csak meghatározza, hogy ő kívánja cserélni egy adott számú részvény, a készlet a jelenlegi piaci elszámoló ár. 

Key Útravaló

  • A stop-loss megbízás egy automatikus kereskedési megbízás, amely meghatározza, hogy egy befektető akar eladni egy adott állomány, de csak egy meghatározott árszintet.
  • A stop-loss megbízás veszteségek csökkentése és a zár nyereség az állomány.
  • A közvetítői használja a mindenkori piaci vételi ár végrehajtani a stop-loss megbízást.
  • Volatilis piaci körülmények vagy drasztikusan változó az egyes állományok akaratlanul is kiváltó stop-loss megbízást, vagy mert a végső realizált ár alacsonyabb lesz, mint a stop-loss egy.

Hogyan stop-loss megbízást Work

A stop-loss megbízás lényegében egy automatikus kereskedési megbízás adott befektető által az ő közvetítése; ez egyszer lefut az ár a szóban forgó állományra esik egy meghatározott stop ár. Ezek a rendelések vannak kialakítva, hogy korlátozza a befektető veszteséget a helyzetben a biztonsági.

Például tegyük fel, hogy a hosszú, 10 részvények Tesla Inc. ( TSLA ), amit vásárolt $ 315.00 per share. A részvények ma kereskedés a $ 340.00 per share. Azt akarja, hogy továbbra is tartja az állomány, így részt vehet bármely jövőbeni árfolyam emelkedés lehet látni. Azonban akkor is, nem akarja elveszíteni az összes nem realizált nyereség már felépített eddig az állomány, és amit szeretne, hogy eladják a helyzetben, ha TSLA részvények esett $ 325,50.

Ahelyett, figyeljük a piacot heti öt napon, hogy ellenőrizze, hogy a részvényeket értékesíteni, ha Tesla áresés, akkor egyszerűen adja meg a stop-loss megbízást lényegében ellenőrzi az árat az Ön számára. Ennek alapján a korábbi példában tudna adjon meg egy stop-loss eladási megbízás a brókeri, hogy eladja 10 részvények TSLA ha az ár esik a $ 325,50.

01:09

A stop loss megbízás

Milyen árat kell alkalmazni, amely kiváltja a stop-loss?

A legtöbb stop-loss megbízást, a brókerház általában úgy néz ki, az aktuális piaci ajánlati ár (azaz a legmagasabb árat, amelyet a befektetők hajlandóak megvenni az állomány egy adott időpontban), és ha az ajánlati ár eléri a meghatározott stop veszteség az árat, a megbízás és a részvényeket értékesített. Az ajánlati ár használják stop-loss eladási megbízás (ahelyett, hogy a vételi ár, vagy a piaci elszámoló ár), mivel az ajánlati ár az az ár az eladó kaphat jelenleg a piacon. Példánkban egy stop-loss megbízást, amelyben 10 részvények TSLA a $ 325,50 hatékonyan korlátozza a potenciális veszteséget, és akkor még mindig megvalósítani a nyereség $ 325,50 - $ 315.00 = $ 10.50 per share ha a részvény ára délnek.

Előnyök

  • „Állítsd be és felejtsd el”

  • Zárak nyereség

  • Korlátok veszteségek

  • költségek semmi

  • Elkerüli az érzelmi / nyomás döntések

Hátrányok

  • Korlátok nyereség

  • Lehet aktiválni átmeneti árcsökkenés

  • Megvalósult eladási ár alacsonyabb lehet stop ár

  • Nem alkalmas arra, hogy az illékony készletek

Az egyetlen járó kockázatot egy stop-loss megbízást a potenciális leállíthatóknak ki egy kereskedelmi lett volna nyereséges, vagy jobban megéri, ha a kereskedő hajlandó volt elfogadni a magasabb kockázatot.

Használd stop-loss megbízást, ha rövidzárlat?

Stop-loss megbízásokat is fel lehet használni, hogy a veszteségek csökkentése a rövid eladási pozíciókat. Ha kevés az adott állomány, akkor kiadja a stop-loss vételi megbízás meghatározott áron. Ez a sorrend lesz végrehajtva, ha az állomány áremelkedés magas ahhoz, hogy elérje a stop-loss árat, kiváltó vételi megbízás végrehajtása és megszüntetné a rövid pozíció a raktáron.

Ezekben az esetekben a stop-loss megbízást kellene hajtani, ha az eladási ár eléri a stop-loss árat, mivel az eladási ár az az ár, amelyen a befektető meg tudja vásárolni a részvényeket a nyílt piacon .

A stop-loss vs Limit Order

A stop-loss megbízás akkor aktiválódik, ha az állomány esik egy bizonyos ár. Ez akkor technikailag válik piac érdekében. Ez a piac érdekében végrehajtja a következő áron kapható. A változékony helyzet, az ár, amit ténylegesen eladni lehet sokkal kisebb a vártnál, elveszítheted a több pénzt a vártnál.

Ezzel szemben a limit order kereskedik egy bizonyos áron vagy annál jobb. Ez biztosítja, hogy nem teljesíti a kereskedelem alacsonyabb áron vártnál. Limit megbízások általában többe kerül a kereskedési díjak, mint a stop-loss megbízások. Plusz, a határidő a rendelés okozhatja, hogy megszünteti előtt kerül sor, ha az ár nem éri el a küszöb.

stop-limit megbízás  egyesíti a funkciók egy stop-loss megbízás és a limitáras megbízás. Ha az állomány elér egy bizonyos ár cél, beindítja a limitáras és kereskedik ezen az áron vagy annál jobb.

befektetés stratégia

Olvasás következőként

Exitstratégiák: A kulcs megjelenés


Pénzkezelésiegyik legfontosabb (és legkevésbé ismert) szempontjai kereskedés. Sok kereskedő, például, adja meg a kereskedelmi nélkül bármilyen kilépési stratégiát, és gyakran nagyobb valószínűséggel, hogy az idő előtti nyereség vagy ami még rosszabb, fuss veszteségeket.

Továbbiak olvasása ->