Közzétéve: 12 March 2019

Hogyan kereskedhet Gold (GLD, GDX) 4 lépésben

Mindegy, hogy úgy viselkedik, mint egy bika vagy medve, az arany piacán kínál magas likviditás és kiváló lehetőségeket a profit szinte minden környezetben köszönhetően egyedülálló helyzetben vannak a világ gazdasági és politikai rendszerek. Bár sok ember úgy dönt, hogy a saját fém nyíltan, spekulálnak a határidős , a méltányosság és opciós piacok hihetetlen tőkeáttétel mért kockázat.

A piaci szereplők gyakran nem teljes mértékben kihasználják az arany áringadozások, mert nem tanultak az egyedi jellemzőit világ arany piacán, vagy a rejtett buktatókat, hogy rabol nyereség. Ráadásul nem minden befektetési jönnek létre egyaránt: Néhány arany eszközöket nagyobb valószínűséggel konzisztens alsó-line eredményeket, mint mások.

Kereskedés a sárga fém nem nehéz megtanulni, de a tevékenység ügyességet igényel állítja egyedülálló ez árucikk. Újoncok futófelület enyhén, de tapasztalt befektetők számára előnyös beépítésével ez a négy stratégiai lépések a napi kereskedési rutinok. Eközben kísérletezni, amíg a bonyolult ezen összetett piacok egyre másodkézből.

1. Mi mozgatja arany

Mint az egyik legrégebbi valuták a bolygón, az arany beágyazott magát mélyen a psziché a pénzügyi világban. Szinte mindenkinek van véleménye a sárga fém, de az arany maga reagál csak korlátozott számú ár katalizátorok . Mindegyik erők osztja meg középen a polaritás, amely hatással hangulat, mennyisége és trend intenzitása:

A piaci szereplők szembesülnek kockázata megnövekedett, ha a kereskedelem arany reakció egy ilyen polaritású, holott ez egy másik ellenőrző ár fellépés . Például, mondjuk egy selloff hits világ pénzügyi piacain , és az arany leveszi erős rally. Sok kereskedők azt feltételezik, hogy a félelem halad a sárga fém és ugrik, azt hiszik, az érzelmi tömeg vakon folytatni ár magasabb. Ugyanakkor az infláció valóban váltott az állomány csökkenése, vonz több technikai tömeg, hogy eladja elleni arany rally agresszíven.

Kombinációi ezek az erők mindig játszanak a világpiacon, hogy hosszú távú témák nyomon hasonlóan hosszú uptrends és downtrends. Például a  Federal Reserve (FOMC) gazdaságélénkítő kezdődött 2009-ben, eredetileg kis hatással volt az arany, mert a piaci szereplők arra összpontosított nagy félelem szintje jön ki a 2008-as gazdasági összeomlás. Azonban ez a mennyiségi lazítás ösztönözni defláció felállítása az arany piacán és más árucsoportok egy jelentős fordított .

Ez fordulat nem történt meg azonnal, mert a reflation ajánlat volt folyamatban, a depressziós pénzügyi és áru alapú eszközök spirális felé történeti eszközökkel. Gold végül vezette ki és be alacsonyabb 2011-ben, miután reflation befejeződött, és a központi bankok fokozták mennyiségi lazítás politikát. VIX enyhült az alacsonyabb szintű, ugyanakkor, jelezve, hogy a félelem már nem volt jelentős piaci mozgató.

2. Értse meg a tömeg

Arany vonz számos tömegeket változatos és gyakran egymásnak ellentmondó érdekeket. Arany hibákat állni a tetején a halom, gyűjt fizikai veretlen és elosztásához egy túlméretezett részét a családi vagyon arany részvények, opciók és határidős. Ezek hosszú távú játékosok, ritkán lebeszélte a downtrends, aki végül rázza ki kevésbé ideológiai játékosok. Ezen túlmenően, a lakossági résztvevők egy majdnem teljes lakossága arany hibákat, kevés szánt forrásokat teljes egészében a hosszú oldalon a nemesfém .

Arany hibákat hozzá óriási likviditás , miközben a padló alatt a határidős és arany készletek, mert folyamatosan biztosítanak a vételi érdeklődés alacsonyabb áron. Ezek egyben ellenkezőleg célja, hogy hatékony bejegyzés rövid eladók , különösen az érzelmi piacok, ha az egyik a három elsődleges erők, polarizálja javára erős vételi nyomás.

Ezen túlmenően, az arany vonz hatalmas fedezeti tevékenység intézményi befektetők, akik vásárolni és eladni együtt valuták és kötvények kétoldalú stratégiák úgynevezett „kockázat-on” és a kockázat-off. ”Alapok létrehozása kosarak eszközök megfelelő növekedés (kockázat-on) és biztonság (kockázat-off), a kereskedelmi ezek kombinációi révén villámgyors algoritmusokat . Ezek különösen népszerű a rendkívül ellentmondásos piacokon, ahol a nyilvánosság részvétele alacsonyabb a normálisnál.

3. Olvassa el a Long-Term kör

Arany havi chart

Szánjon időt, hogy megtanulják az arany chart kívül és belül, kezdve a hosszú távú történetében, hogy nyúlik vissza, legalább 100 éves. Amellett, hogy kiiktatásnak trendeket , hogy fennállt évtizedekben a fém is szivárgott alacsonyabb hihetetlenül hosszú ideig, megtagadva nyereség arany hibákat. Egy stratégiai szempontból ez az elemzés azonosítja árszintek , amelyeket meg kell figyelte, ha és amikor a sárga fém visszatér tesztelni.

Arany közelmúltbeli történelme azt mutatja, kevés mozgás, amíg az 1970-es, amikor eltávolítását követően az arany standard a dollár, levette a hosszú emelkedés , aminek alapját a növekvő infláció miatt égbeszökő nyersolaj ára. Miután bokréta a $ 2,076 egy uncia 1980 februárjában, kiderült alacsonyabb közel $ 700 a 1980-reagálva korlátozó Federal Reserve monetáris politika.

Az ezt követő hanyatlás tartott a 1990-es évek, amikor az arany lépett a történelmi emelkedés hogy tetőzött a 2012. februári tetején $ 1,916 egy uncia. A folyamatos csökkenése azóta átadta mintegy 700 pontot négy év; bár az első negyedévben 2016 emelkedett 17% a legnagyobb negyedéves nyereség három évtizede, mint a 2017. december ez kereskedés $ 1267 unciánként.

4. Válassza ki a helyszín

Likviditási következik arany tendenciák erősödtek, amikor ez mozog jelentősen magasabb vagy alacsonyabb és csökkenő során viszonylag csendes időszakokban. Ez a rezgés hatások a határidős piacokon nagyobb mértékben, mint ez a részvénypiacok miatt jóval alacsonyabb átlagos részvételi arány . Új termékek a Chicago CME Group az elmúlt években nem javult ez az egyenlet jelentősen.

CME háromféle elsődleges arany határidős, a 100-oz. szerződés , egy 50-oz. mini szerződést, és egy 10 oz. mikrohullámú szerződés hozzá 2011. szeptember Míg a legnagyobb szerződés a volumen több mint 67.600.000 2017-ben a kisebb szerződéseket nem olyan széles körben kereskednek; 87450 A mini és 0,05 millió mikro. Ez a vékony részvétel nem befolyásolja a hosszú lejáratú határidős tartott hónapokig, de erősen befolyásolja a kereskedelem végrehajtása a rövid távú pozíciók , arra kényszerítve a magasabb költségeket a csúszás .

Az  SPDR Arany Trust Részvénytársaság (GLD) mutatja a legnagyobb részvétel minden típusú piaci környezetben, a rendkívül szűk spread, ami csepp egy fillért sem. Átlagos napi forgalom állt 2.340.000 részvény napi 2017. december könnyű hozzáférést kínál a nap bármely szakában. CBOE opciók GLD-hez más folyékony alternatív aktív részvételével tartja kenhető alacsony szinten.

A VanEck Vektorok Gold Miners ETF (GDX) grinds révén nagyobb napi százalékos mozgása, mint GLD, de nagyobb kockázattal jár, mert összefüggést a sárga fém nagy mértékben változhat napról napra. Nagy bányavállalatok fedezeti agresszíven áringadozások, csökkenti a hatását spot és határidős árak, míg műveletek tarthat jelentős eszközei az egyéb természeti erőforrások, többek között ezüst és vas.

lényeg

Kereskedelem az arany piacán nyereségesen négy lépésben. Először tanulj három polaritása befolyásolja a legtöbb arany vételi és eladási döntések. Másodszor, ismerkedjen meg a különböző tömeget, hogy összpontosítson az arany kereskedés, fedezeti, és tulajdon. Harmadszor, időbe telik, hogy elemezze a hosszú és rövid távú arany diagramok, a szem a legfontosabb árszint jöhet szóba.

Végül válassza ki a helyszín kockázatvállalás , összpontosított magas likviditás és könnyű kereskedelmi végrehajtását.