को प्रकाशित किया गया 7 June 2019

सामग्री ETFs वृद्धि के बीच दर कट होप्स

सुस्त सोने और तेल की कीमतों में साल करने की तारीख (YTD) में लाभ को सीमित कर दिया बुनियादी सामग्री क्षेत्रहालांकि खंड एक सम्मानजनक 6.6% वापसी दर्ज हो गया है, इसके प्रदर्शन को अच्छी तरह से कम पड़ता है एस एंड पी 500 के 13.43% लाभ।

विडंबना यह है कि प्राथमिक उत्प्रेरक कि वजह से शेयर बाजार 2010 से अपनी सबसे खराब मई है, एक राउंडअबाउट रास्ते में, मूल सामग्री क्षेत्र जून में पहली व्यापार सप्ताह में एक ज्यादा जरूरत बढ़ावा दिया है। कैसे हां, तो आप से पूछना? फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल का संकेत है कि वह इस साल दरों में कटौती करता है, तो चीन और मैक्सिको के साथ चल रहे व्यापार संघर्ष आर्थिक विकास धीमा करने के लिए खुला है।

“हम बारीकी से अमेरिका के आर्थिक दृष्टिकोण के लिए इन घटनाओं के प्रभाव की निगरानी कर रहे हैं और हमेशा की तरह, हम विस्तार को बनाए रखने के रूप में उपयुक्त कार्य करेगा,” पावेल शिकागो फेड पर एक सम्मेलन को बताया, ब्लूमबर्ग के अनुसार

बाद में 2019 में दर में कटौती की संभावना पर अधोगामी दबाव डाल दिया अमेरिकी डॉलर के इस सप्ताह। एक कम डॉलर, बारी में, यह सस्ता विदेशी खरीदारों वस्तु से संबंधित सामग्री डॉलर में कीमत खरीद करने के लिए बनाने के लिए उत्पादों इन कंपनियों को बेचने के लिए मांग में वृद्धि से मूल सामग्री क्षेत्र में मदद करता है।

ट्रेडर्स इन तीन में से एक का उपयोग करके मूल सामग्री शेयरों में हाल ही में शक्ति खेल सकते एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETFs)। एक-निधि और उसके चार्ट की समीक्षा करें।

सामग्री का चयन सेक्टर एसपीडीआर कोष (XLB)

बनाया गया 21 साल पहले, सामग्री का चयन सेक्टर एसपीडीआर कोष ( XLB ) सामग्री का चयन सेक्टर सूचकांक के समान रिटर्न प्रदान करना चाहता है - लिंडे पीएलसी (एस एंड पी 500 XLB के शीर्ष तीन आवंटन में सामग्री शेयरों जिसमें एक बेंचमार्क शामिल लिन 16.51% पर), ड्यूपॉन्ट de Nemours इंक ( डीडी ) 8.75% पर, और Ecolab इंक ( ईसीएल ) 7.60% पर। निधि एक विशाल 3.1 अरब $ परिसंपत्ति आधार है और सूट अपने 0.02% औसत के साथ सभी व्यापार शैलियों प्रसार और 62 लाख शेयरों के दैनिक कारोबार। जून तक सकारात्मक शुरुआत के बावजूद ईटीएफ अभी भी नीचे 1.29% पिछले एक महीने में 7 जून के रूप में, 2019 XLB एक कम 0.13% की वार्षिक प्रबंधन शुल्क लेता है और एक 2.13% प्रदान करता है लाभांश उपज

XLB शेयरों के बाद एक “के बारे में छह सप्ताह के लिए कम retraced सुनहरा पार जब 50 दिन -” संकेत चार्ट पर दिखाई सरल चलती औसत (SMA) 200 दिन एसएमए के ऊपर पार कर गया। बेच अचानक कीमत औसत से अधिक मात्रा पर जून के पहले चार दिनों में 8% से अधिक कूद के साथ इस सप्ताह समाप्त हो गया। व्यापारी $ 55 है, जहां निधि पाता करने के लिए डुबकी खरीदना चाहिए समर्थन नवंबर और दिसंबर से स्विंग highs$ 60.39 पर 52-सप्ताह उच्च का एक परीक्षण पर लाभ और हानि बुकिंग काटने कीमत 200 दिन SMA नीचे बंद कर देता है, तो के बारे में सोचो।

चार्ट सामग्री का चयन सेक्टर एसपीडीआर फंड के शेयर की कीमत का चित्रण (XLB)
StockCharts.com

Invesco एस एंड पी 500 बराबर वजन सामग्री ईटीएफ (RTM)

साथ प्रबंधन के तहत संपत्ति 118,11 $ मिलियन की (एयूएम), Invesco एस एंड पी 500 बराबर वजन सामग्री ईटीएफ ( RTM ) एस एंड पी 500 बराबर वजन सामग्री सूचकांक के प्रदर्शन को ट्रैक करना है। अंतर्निहित सूचकांक व्यापारियों जो सामग्री क्षेत्र पर कम ध्यान केंद्रित किया शर्त की तलाश और भर में समान रूप से बांट जोखिम चाहते सूट एस एंड पी 500 आरटीएम की सामग्री घटकों की एक समान भारित संस्करण का प्रतिनिधित्व करता है टोकरी शेयरों की। सीमा आदेश का उपयोग कर को कम करने के बारे में सोचो फिसलन , निधि प्रतिदिन सिर्फ 6,000 से अधिक शेयरों के लेनदेन और 0.23% की एक औसत प्रसार के रूप में। 7 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार RTM, एक 1.99% लाभांश उपज का भुगतान करती है एक प्रतिस्पर्धी 0.40% है व्यय अनुपात , और जब 10.63% YTD लौटने नीचे 3.31% पिछले एक महीने से अधिक है।

आरटीएम शेयर की कीमत मई के दौरान काफी वापस खींच से पहले दिसंबर के अंत और अप्रैल के मध्य के बीच तेजी से उच्च trended। खरीदार एक फेड ब्याज दर में कटौती की उम्मीद और ऊंचा व्यापार तनाव के बीच बहुमूल्य धातु वस्तुओं के लिए मांग में वृद्धि पर इस महीने के बल में ईटीएफ लिए वापस आ गए। मूल्य का पीछा करते हुए के बजाय, व्यापारियों एक के लिए दिखना चाहिए प्रवेश बिंदु $ 103 के लिए $ 105 रेंज में दो चलती औसत के बीच। $ 110 में अप्रैल स्विंग उच्च के पास एक लाभ लक्ष्य निर्धारित करें और एक तंग रखने रोकने के नुकसान के क्रम मूल्य इसके ऊपर की ओर गति को जारी रखने में विफल रहता है के मामले में $ 101.62 पर जून 4 कम के तहत।

चार्ट Invesco एस एंड पी 500 बराबर वजन सामग्री ईटीएफ के शेयर की कीमत का चित्रण (RTM)
StockCharts.com

Invesco DWA बेसिक सामग्री गति ईटीएफ (PYZ)

Invesco DWA बेसिक सामग्री गति ईटीएफ ( PYZ ) दोर्से राइट मूल सामग्री तकनीकी नेताओं सूचकांक के समान निवेश परिणाम की पेशकश करने के प्रयास करता है। 2006 में स्थापित, इस कोष सामग्री अंतरिक्ष के आधार पर शेयरों का चयन करके पर एक विकल्प के लिए खेलने के साथ व्यापारियों को प्रदान करता है मूल्य गतियह विशेष रूप से लक्षित करता है रसायन उद्योग , वस्तु रसायनों के एक 32.49% भार, विशेषता रसायनों के एक 16.93% भार, और विविध रसायनों के लिए एक 8.96% भार दे रही है। 49 शेयरों के अपने पोर्टफोलियो में प्रमुख जोत एयर उत्पाद और रसायन, Inc (शामिल APD ), एफएमसी निगम ( एफएमसी ), और Ashland ग्लोबल होल्डिंग्स इंक ( ऐश )। व्यापारी निधि के निचले के प्रति जागरूक होने की जरूरत हैतरलता - यह औसत लगभग $ 133,000 के दैनिक डॉलर की मात्रा। ईटीएफ पिछले एक महीने से अधिक 7.61% गिर गया है लेकिन हरी YTD में रहता है - 7 जून के रूप में 7% लौटने, 2019 यह 0.60% की वार्षिक प्रबंधन शुल्क लेता है थोड़ा 0.51% श्रेणी औसत से ऊपर।

PYZ एक व्यापक गठन उलटा सिर और कंधे अक्टूबर और अप्रैल के बीच पैटर्न लेकिन बाद में मई में गठन के दाएँ कंधे के नीचे खराब हो गई। जून के शुरू रैली इंगित करता है कि कीमत, एक लंबे समय तक गिरावट लाइन है कि 2018 व्यापारी जो एक स्थिति लेने पर इरादा मौजूदा कीमत पर दर्ज करना चाहेंगे सितंबर तक वापस फैली की ओर एक रन बनाना चाहता है के रूप में सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI ) एक अच्छी तरह से अधिक खरीददार क्षेत्र नीचे पढ़ने, कीमत पर्याप्त कमरे को मजबूत बनाने से पहले ऊपर की ओर बढ़ते करने के लिए अनुमति देता है। एक सेट करने पर विचार ले लाभ आदेश दो स्विंग highs कि $ 62 के स्तर पर इस साल के गठन के पास और मंगलवार के नीचे थोड़ा रोक रखने व्यापक दिनको रोकने में संशोधन से जोखिम का प्रबंधनbreakeven बिंदु अगर $ 60 से ऊपर कीमत ले जाता है।

चार्ट Invesco DWA बेसिक सामग्री गति ईटीएफ के शेयर की कीमत का चित्रण (PYZ)
StockCharts.com