को प्रकाशित किया गया 30 May 2019

बाजार ETFs उभरते महत्वपूर्ण समर्थन के पास एकीकरण

उभरते बाजारों के रूप में “मई में बहुत खुशी वितरित नहीं किया है निवेशकों जोखिम बंद “ की स्थिति अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता में टूटने, जो वैश्विक आर्थिक विकास को पटरी से उतारने की धमकी के बीच पकड़ ले।

“उभरते बाजार इक्विटी की दिशा अमेरिका-चीन पर वैश्विक जोखिम पर्यावरण के संतुलन और संभावना निर्भर में व्यतीत कर रहा है बात करती है तो कम से कम अल्पावधि में,” गोल्डमैन सैक्स रणनीतिकारों सीज़र Maasry और रॉन ग्रे ने पिछले सप्ताह एक नोट में लिखा, प्रति ब्लूमबर्ग

आगे अधोगामी दबाव जोड़ने के लिए, निवेशकों के लिए आते रहे है नोट उसके सुरक्षित-हेवन स्थिति है, जो इसे और अधिक कई उभरते बाजार देशों है कि उच्च चलाने के लिए महंगा बना देता है के लिए चालू खाता घाटा और सेवा ऋण अमेरिकी डॉलर में denominated। एक रिश्तेदार के आधार पर, आईशेयर्स एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ ( EEM ) से खराब प्रदर्शन किया है एस एंड पी 500 मोटे तौर पर 3% से इस महीने में 30 मई के रूप में -8.23% वापस जाने के लिए।

एक तकनीकी दृष्टि से, उभरते बाजारों एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETFs) महत्वपूर्ण पर स्थिर है समर्थन स्तर , इशारा है कि कीमतों में पहले से ही विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ चुनौतियों कारक है। एक बुनियादी स्तर पर, कम कीमत-टू-आय अनुपात (पी / ई अनुपात) उभरते बाजारों शेयरों में उन्हें प्रधानमंत्री मूल्य नाटकों बना दिया है। के कई तरीके इन उच्च जोखिम / उच्च इनाम तीन फंड नीचे चर्चा का उपयोग कर बाजार व्यापार करने के लिए पर नजर डालते हैं।

मोहरा एफटीएसई उभरते बाजारों सूचकांक कोष ईटीएफ शेयर (VWO)

2005 में स्थापित, मोहरा एफटीएसई उभरते बाजारों सूचकांक कोष ईटीएफ शेयर ( VWO ) बारीकी से एक समावेशन सूचकांक एफटीएसई उभरते बाजारों सभी कैप चीन के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एक अनुक्रमण निवेश दृष्टिकोण का उपयोग करता। हालांकि यह दक्षिण कोरिया को बाहर करता है - जैसे चीन, ताइवान, भारत और ब्राज़ील जैसे - यह प्रमुख उभरते बाजारों को कवर पर एक उत्कृष्ट काम करता है। निधि की ओर झुक जाता है वित्तीय 28.53% और 23.51% के संबंधित आवंटन के साथ और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों। प्रतिदिन लगभग 13 लाख शेयर और एक रेजर पतली 0.02% प्रसार का कारोबार व्यापार लागत कम करने में मदद। 27 - लंबे समय तक धारकों सिर्फ 0.12% की ईटीएफ की कम प्रबंधन शुल्क की सराहना करेंगे बेसिस पॉइंट्स श्रेणी औसत से नीचे। 30 मई, 2019 की स्थिति के अनुसार VWO है प्रबंधन के तहत संपत्ति89,09 अरब $ की (एयूएम), एक आकर्षक 2.52% प्रदान करता है लाभांश उपज और ऊपर वर्ष पर 5.11% है।

VWO शेयरों जनवरी और अप्रैल के बीच लगभग 20% अधिक trended लेकिन जैसा कि मई में वापस के बारे में उन लोगों के लाभ के आधे दे दिया है व्यापार युद्ध परिवर्धित और अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। हाल ही में पुलबैक एक क्षैतिज ट्रेंडलाइन पिछले 12 महीनों में कई प्रतिक्रियावादी स्विंग स्तरों जोड़ता है से $ 39.50 पर समर्थन मिल गया है। VWO का धक्का बुधवार को कारोबारी सत्र में इस क्षेत्र से अधिक इंगित करता है कुछ खरीद हित निधि में वापस रेंगने वाले। जो लोग एक व्यापार लेने के $ 44.19 में अप्रैल स्विंग उच्च का एक परीक्षण पर मुनाफा बुक करने के लिए दिखना चाहिए। एक रखकर जोखिम का प्रबंधन रोकने के नुकसान आदेश को इस महीने के निचले के तहत है और यह संशोधन breakeven बिंदु यदि 50 दिन से ऊपर कीमत पार सरल चलती औसत (SMA)।

चार्ट मोहरा एफटीएसई उभरते बाजारों सूचकांक कोष ईटीएफ शेयरों के शेयर की कीमत का चित्रण (VWO)
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सबसे पहले ट्रस्ट उभरते बाजारों AlphaDEX फंड (एफईएम)

697,21 $ मिलियन की निवल संपत्ति के साथ, पहले ट्रस्ट उभरते बाजारों AlphaDEX कोष ( एफईएम ) NASDAQ AlphaDEX® उभरते बाजारों के सूचकांक के समान रिटर्न प्रदान करना चाहता है। ईटीएफ एक का उपयोग करता है मात्रात्मक पद्धति है कि मात तैनात उभरते बाजार शेयरों का चयन करता है। एफईएम 33.69% और 14.87%, क्रमशः के आवंटन के साथ चीन और ब्राजील पर एक बड़े आकार का शर्त लेता है,। क्षेत्र प्रदर्शन, सामग्री, ऊर्जा, औद्योगिक-, के संदर्भ में अचल संपत्ति और उपयोगिताओं सभी दो अंकों की weightings ले। ईटीएफ है, जो एक 3.26% लाभांश उपज का भुगतान करती है, 30 मई तक अद्यतन (YTD) करने के लिए सिर्फ 1.21% वर्ष हासिल की है 2019 एफईएम के 0.80% व्यय अनुपात उच्च पक्ष में है, लेकिन बहुत ज्यादा अल्पकालिक व्यापारियों को प्रभावित नहीं करेगा।

एक माउंट सेंट हेलेंस की तरह गठन एफईएम चार्ट पर बाहर खड़ा है। निधि जनवरी में तेजी से उच्च trended, कारोबार बग़ल में अगले तीन महीनों में और मई में तेजी से गिरावट आई है। महत्वपूर्ण अक्तूबर और दिसंबर स्विंग चढ़ाव कीमत इस स्तर पर स्थिर साथ वर्तमान retracement लिए सहायता प्रदान की है। खरीदार एक स्थापित करने पर विचार करना चाहिए ले लाभ क्रम लगभग $ 25.70 फरवरी से अप्रैल तक व्यापार रेंज के शीर्ष के निकट। $ 22.14 पर 52-सप्ताह कम के तहत एक को रोकने की स्थापना और यह breakeven करने के लिए निधि की कीमत $ 24.50 को साफ करता है ऊपर ले जाकर व्यापार पूंजी को सुरक्षित रखें प्रतिरोध स्तर

चार्ट पहले ट्रस्ट उभरते बाजारों AlphaDEX फंड के शेयर की कीमत (एफईएम) का चित्रण
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एसपीडीआर एस एंड पी उभरते बाजारों लाभांश ईटीएफ (EDIV)

एसपीडीआर एस एंड पी उभरते बाजारों लाभांश ईटीएफ ( EDIV ) निवेश परिणाम है कि एस एंड पी उभरते बाजारों लाभांश अवसर सूचकांक के अनुरूप प्रदान करना है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, निधि, 455,04 मिलियन $ का एयूएम के साथ, का चयन करता है उच्च लाभांश उभरते बाजारों में शेयरों का भुगतान - यह वर्तमान में 3.21% अर्जित करता है। आकर्षक लाभांश के EDIV की खोज अपने ट्रैकिंग सूचकांक और समय-समय पर कमजोर प्रदर्शन उभरते बाजार रिटर्न से विचलित करने के लिए यह कारण बनता है। ईटीएफ के प्रबंधक diversifies25% तक देश और क्षेत्र के लिए जोखिम को सीमित करने और किसी एक होल्डिंग के लिए 3% से अधिक का आवंटन नहीं द्वारा जोखिम। चीन 21.68% पर शीर्ष देश भार, 17.06% पर 17.92% और ताइवान में दक्षिण अफ्रीका के द्वारा पीछा आदेश देता है। RusHydro (- 107 होल्डिंग्स के फंड की टोकरी में कुंजी शेयरों लोक संयुक्त-स्टॉक कंपनी संघीय पन उत्पन्न कंपनी शामिल RSHYY ), पीटीटी पब्लिक कंपनी लिमिटेड ( PUTRY ) और पीटीटी वैश्विक रासायनिक सार्वजनिक कंपनी लिमिटेड ( PTTGC.BK )। EDIV 30 मई, 2019 के रूप में 1.78% की एक YTD वापसी है।

EDIV शेयरों $ 31 और पिछले छह सप्ताहों में 2019 के अधिकांश के लिए $ 32.75 के बीच एक सीमा में कारोबार किया है, निधि की कीमत 200 दिन एसएमए और क्षैतिज रेखा समर्थन है कि एक आकर्षक प्रदान करता है की ओर retraced है स्विंग ट्रेडिंग अवसर। ईटीएफ 1.55% कूद गया और बुधवार व्यापार, जो इंगित करता मौजूदा पुलबैक से अधिक हो सकता है कि अपने 200 दिन के एसएमए के ऊपर बंद हुआ। जो लोग यहाँ दर्ज करें $ 30.26 पर मई 28 कम नीचे एक तंग बंद रखने के लिए और चाहिए मुनाफे में ताला अगर कीमत जनवरी और अप्रैल स्विंग highs परीक्षण करती है।

चार्ट एसपीडीआर एस एंड पी उभरते बाजारों लाभांश ईटीएफ के शेयर की कीमत का चित्रण (EDIV)
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