बचाव कोष

विंडो ड्रेसिंग के बारे में जानें

विंडो ड्रेसिंग क्या है? विंडो ड्रेसिंग द्वारा प्रयोग किया जाता है एक रणनीति है म्यूचुअल फंडऔर अन्य पोर्टफोलियो प्रबंधकसाल या तिमाही अंत के पास ग्राहकों या शेयरधारकों के लिए यह प्रस्तुत करने से पहले एक कोष के प्रदर्शन की उपस्थिति में सुधार होगा। खिड़की पोशाक के लिए, निधि प्रबंधकबेचता शेयरोंबड़े नुकसान और तिमाही के अंत के पास खरीद उच्च उड़ान शेयरों के साथ। ये प्रतिभूतियां तो निधि के जोत के हिस्से के रूप रिपोर्ट कर रहे हैं।

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फंड बनाम निजी इक्विटी फंड हेगड़े: अंतर क्या है?

फंड बनाम निजी इक्विटी फंड हेगड़े: एक सिंहावलोकन हालांकि उनके निवेशक प्रोफाइल अक्सर इसी तरह के हैं, वहाँ लक्ष्य और द्वारा मांगी निवेश की प्रकार के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं हेज फंडऔर निजी इक्विटी फंड।

प्रदर्शन शुल्क

एक प्रदर्शन का शुल्क क्या है? एक प्रदर्शन शुल्क भुगतान सकारात्मक लाभ पैदा करने के लिए एक निवेश प्रबंधक करने के लिए बनाया है। इस के रूप में एक प्रबंधन शुल्क, जो रिटर्न के संबंध के बिना चार्ज किया जाता है के लिए विरोध किया है। एक प्रदर्शन शुल्क कई मायनों गणना की जा सकती। सबसे आम निवेश लाभ का एक प्रतिशत, अक्सर दोनों के रूप में है एहसास हुआऔर अचेतन। यह काफी हद तक की एक विशेषता है हेज फंडउद्योग है, जहां प्रदर्शन फीस दुनिया में सबसे धनी लोगों के बीच कई बचाव कोष प्रबंधकों बना दिया है।

उच्च पानी के निशान

एक उच्च जल मार्क क्या है? एक उच्च पानी के निशान मूल्य में सबसे ऊंची चोटी है कि एक है निवेश कोषया खाते में पहुंच गया। इस शब्द का अक्सर निधि प्रबंधक मुआवजा, जो प्रदर्शन के आधार पर है के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। उच्च पानी के निशान प्रबंधक खराब प्रदर्शन के लिए भुगतान नहीं हो जाता है बड़ी रकम है। प्रबंधक अवधि में पैसे खो देता है, वह एक प्राप्त करने से पहले उच्च पानी के निशान से ऊपर निधि प्राप्त करना होगा प्रदर्शन बोनससे प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों(एयूएम)।

उल्टा के लिए फंड हंट हेगड़े, बाजार की परवाह किए बिना

हेज फंडकी तरह हैं म्यूचुअल फंडहैं, जिसमें वे निवेश वाहनों जमा कर रहे हैं (यानी, कई निवेशकों ने अपने पैसे एक प्रबंधक पर ही छोड़) और कहा कि वे सार्वजनिक रूप से कारोबार प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। लेकिन वहाँ एक हेज फंड और एक म्यूचुअल फंड के बीच महत्वपूर्ण मतभेद हैं। इन के कारण उत्पन्न होती है और सबसे अच्छा बचाव निधि के चार्टर के आलोक में समझ रहे हैं: निवेशक बचाव धन पूर्ण वापसी रणनीति को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता दे।

क्वांट फंड

क्वांट फंड की परिभाषा एक क्वांट फंड है निवेश कोषकि उन्नत का उपयोग करते हुए प्रतिभूतियों का चयन करता है मात्रात्मक विश्लेषण। एक क्वांट फंड में, प्रबंधकों अनुकूलित मॉडल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग कर निधि के निवेश निर्धारित करने के लिए का निर्माण।

एक हेज फंड की तरह निवेश कैसे

कभी कैसे आश्चर्य हेज फंडप्रबंधकों लगता है और कैसे वे कभी कभी अपने निवेशकों के लिए विस्फोटक रिटर्न उत्पन्न करने में सक्षम हैं?

शीर्ष कौशल हेज फंड नौकरी उम्मीदवारों में के लिए देखो

एक पर काम करने के लाभों हेज फंडएक उच्च वेतन, महान सुविधाओं, और वित्त में सबसे अच्छा मात्रात्मक मन से कुछ के साथ सहयोग करने का अवसर प्रदान करता है। यह लेख शीर्ष कौशल कि हेज फंड कंपनियों के उम्मीदवारों की भर्ती में देखने की एक सूची प्रस्तुत करता है।

समर्पित लघु पूर्वाग्रह

समर्पित लघु पूर्वाग्रह क्या है समर्पित कम पूर्वाग्रह एक हेज फंड रणनीति है कि एक को बनाए रखता है शुद्ध कमछोटी और लंबी पदों का एक संयोजन के माध्यम से बाजार के लिए जोखिम। एक समर्पित कम पूर्वाग्रह निवेश की रणनीति मुनाफे पर कब्जा करने का प्रयास करता है जब निवेश है कि कुल मिलाकर कम ओर करने के लिए पक्षपाती रहे हैं पकड़ कर बाजार में गिरावट आती है। समर्पित कम पूर्वाग्रह धन अभी भी कुछ प्रतिभूतियों में लंबे पदों के साथ एक तरह के बचाव घाटा कम करने के लिए जब एक बनाए रखेंगे बुल मार्केटलागू है, लेकिन वे लाभ के लिए तैयार कर रहे हैं जब एक भालू बाजारमें सेट।

प्रबंधन शुल्क

एक प्रबंधन शुल्क क्या है एक प्रबंधन शुल्क एक आरोप एक द्वारा लगाया है निवेश प्रबंधकएक के प्रबंधन के लिए निवेश कोष। प्रबंधन शुल्क शेयरों का चयन करके और पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिए अपने समय और विशेषज्ञता के लिए प्रबंधकों को क्षतिपूर्ति करने के लिए करना है। यह भी इस तरह के रूप में अन्य वस्तुओं में शामिल कर सकते हैं निवेशक संबंध(आईआर) खर्च और निधि के प्रशासन लागत।

कहाँ एक हेज फंड अपने पैसे मिलते हैं?

एक हेज फंड व्यक्ति जो सामान्य, या प्रबंध, सीमित भागीदारी है कि ज्यादातर हेज फंड की संरचना रूपों के भागीदार के रूप में कार्य करता है के साथ शुरू होता है। इस व्यक्ति को जो वास्तविक निवेश विकल्पों और निधि के लिए निर्णय करता है। वे आम तौर पर प्रबंध निवेश में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड और / या एक अद्वितीय, आकर्षक के साथ एक स्थापित निवेश सलाहकार हैं निवेश की रणनीति। इस व्यक्ति ने, प्रारंभिक निवेशकों में से कुछ की सहायता से कभी कभी, संभावित निवेशकों बाहर करना चाहता है उन्हें मनाने की निधि में निवेश करने की।

पढ़ने के लिए और भी

आप हेज फंड में निवेश कर सकते हैं?

यह में निवेश करने के लिए संभव है हेज फंड, लेकिन वहाँ निवेशकों के प्रकार है जो एक हेज फंड के निवेशक पूल शामिल पर कुछ प्रतिबंध है। सामान्य तौर पर, यह बहुत मुश्किल है व्यक्तिगत निवेशकों एक गुणवत्ता हेज फंड तक पहुंच हासिल करने के लिए। यह या तो हेज फंड में निवेश के अप्रत्यक्ष तरीकों को खोजने के लिए या सिर्फ कोशिश कर छोड़ देना कई बाध्य करती है।

कार्यकर्ता निवेशक

एक कार्यकर्ता निवेशक क्या है एक कार्यकर्ता निवेशक किसी व्यक्ति या समूह है कि एक सार्वजनिक कंपनी के शेयर की बड़ी संख्या खरीद और / या कंपनी के भीतर एक बड़ा परिवर्तन प्रभावशाली के लक्ष्य के साथ कंपनी के बोर्ड पर सीटों प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। एक कंपनी बन सकता है कार्यकर्ता निवेशकों के लिए एक लक्ष्यअगर यह mismanaged है, अत्यधिक लागत है और एक के रूप में अधिक लाभप्रद ढंग से चलाया जा सकता है निजी कंपनीया किसी अन्य समस्या यह है कि कार्यकर्ता निवेशक मानना है कि यह कंपनी और अधिक मूल्यवान बनाने के लिए तय कर सकते हैं।

गेट प्रावधान

एक गेट प्रावधान क्या है एक गेट प्रावधान एक कोष की पेशकश दस्तावेजों में एक बयान है कि सीमित या रोकने के लिए निधि प्रबंधक का अधिकार स्थापित करता है को संदर्भित करता है मोचन। प्रोस्पेक्टसया भेंट दस्तावेज इस तरह के परिदृश्यों जहां मोचन प्रतिबंधित या पूरी तरह से रोक दिया जाएगा क्योंकि एक गेट प्रावधान पर और अधिक विस्तार प्रदान कर सकता है,। गेट प्रावधानों एक को रोकने के लिए करना है एक कोष पर रन, खासकर जब संपत्ति एक कोष रखती हैं अनकदीऔर मुश्किल एक समय पर ढंग मोचन के लिए नकदी की ओर मोड़ने का। यहां तक कि परिदृश्यों और दिशा निर्देशों के साथ, गेट प्रावधान व्यायाम करने के लिए निर्णय निधि प्रबंधक का है।

हेज फंड बैलेंस शीट उदाहरण

एक बार अल्ट्रा अमीर के लिए एक जगह निवेश वाहन, हेज फंड उद्योग प्रबंधन के तहत एक से अधिक संपत्ति में 3.

एट्रिब्यूशन विश्लेषण

एट्रिब्यूशन विश्लेषण क्या है एट्रिब्यूशन विश्लेषण के एक पोर्टफोलियो या फंड प्रबंधक के प्रदर्शन का मूल्यांकन के लिए एक परिष्कृत विधि है। प्रबंधक के निवेश शैली, उनकी विशिष्ट स्टॉक की पसंद और उन फैसलों के बाजार समय: विधि तीन कारकों पर केंद्रित है। यह एक फंड प्रबंधक के निवेश के चयन और दर्शन के पहलुओं है कि फंड के प्रदर्शन करने के लिए नेतृत्व का एक मात्रात्मक विश्लेषण प्रदान करने के लिए प्रयास करता है।

संस्थागत निवेशक

एक संस्थागत निवेशक क्या है एक संस्थागत निवेशक एक गैर बैंक व्यक्ति या संगठन बड़ा पर्याप्त हिस्सेदारी मात्रा में प्रतिभूतियों व्यापार या डॉलर की राशि है कि यह अधिमान्य उपचार और कम के लिए उत्तीर्ण वह यह है कि आयोगों।

निरपेक्ष वापसी सूचकांक

निरपेक्ष वापसी सूचकांक क्या है पूर्ण वापसी सूचकांक को मापने के लिए तैयार किया गया एक शेयर सूचकांक है पूर्ण रिटर्ननिवेश पर। सूचकांक एक पूरे के रूप हेज फंड बाजार के खिलाफ एक व्यक्ति हेज फंड के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए बनाया गया था। यह एक समग्र सूचकांक पांच अन्य इंडेक्सों का बना हुआ है।

फंड पर चलने

एक रन फंड पर क्या है निधि पर एक रन एक स्थिति है जिसमें एक है हेज फंड, या अन्य संपत्ति पूल, निवेशकों से मोचन के लिए अनुरोध की बढ़ती संख्या के सामने है। निधि पर एक रन के लिए कई कारणों से हो सकता है, लेकिन आम तौर पर अंतर्निहित परिसंपत्तियों के खराब प्रदर्शन का परिणाम है। इस खराब प्रदर्शन के अपने पैसे की वापसी का अनुरोध करने के लिए निवेशकों को प्रेरित।

हेज फंड में 10 सर्वाधिक पसंद की स्टॉक्स: गोल्डमैन वीआईपी सूची

गोल्डमैन सैक्स का कहना है “हेगड़े फंड वीआईपी,” या 50 शेयरों कि उल्लेखनीय हेज फंड के शीर्ष 10 होल्डिंग्स में सबसे अधिक बार रैंक की अपनी सूची, पिछले 17 साल में बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी सबसे हाल की सूची के लिए, गोल्डमैन 830 बचाव धन पर शीर्ष जोत की समीक्षा की, निवेश में 2.

लघु हेगड़े

एक लघु हेगड़े क्या है एक छोटी बचाव एक निवेश में गिरावट के जोखिम के खिलाफ की रक्षा करने के लिए उपयोग की रणनीति है संपत्तिभविष्य में कुछ समय में कीमत। यह आमतौर पर एक कंपनी द्वारा आयोजित एक वर्तमान संपत्ति के जोखिम को कम करने पर केंद्रित है। रणनीति एक साथ एक परिसंपत्ति को शॉर्ट शामिल व्युत्पन्नअनुबंध है कि एक निर्धारित कीमत पर बेचकर एक स्वामित्व वाली निवेश में संभावित नुकसान के खिलाफ बचाव।

कैसे एक हेज फंड कनाडा में शुरू करने के लिए

हेज फंडपूल निवेशकों के पैसे के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधक अनुमति देते हैं। लेकिन परंपरागत कंपनियों के विपरीत, बचाव कोष प्रबंधकों जोखिम भरी निवेश रणनीतियों कि सहित म्युचुअल फंड, के लिए अनुमति नहीं है का उपयोग करने की अनुमति है शॉर्ट सेलिंग, बढ़ती का लाभ उठाने, डेरिवेटिव, व्यथित संपत्ति, और उच्च उपज बांड। हेज फंड भी कुछ हद तक खड़ी की मांग प्रबंधन फीससबसे आम रूप में “2 और 20.

Corvex प्रबंधन: एक कार्यकर्ता निवेशक विश्लेषण

Corvex प्रबंधन पिछले दो वर्षों में लगभग 2.1 30 जून, 2018 के रूप में अरब $ प्रबंधन करता है, पोर्टफोलियोअच्छी तरह से कर दिया गया है लेकिन खराब प्रदर्शन एस एंड पी 500 के बाद से सितंबर वर्ष 2016Corvex बनाम एस एंड पी 500 के 34.

कैसे एक हेज फंड संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू करने के लिए

संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में सबसे अच्छा व्यावसायिक वातावरण एक हेज फंड शुरू करने के लिए में से एक प्रदान करता है। केवल 2014 की पहली छमाही में, प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों में कम से कम $ 50 मिलियन डॉलर के साथ 39 नए हेज फंड कंपनियों को शामिल किया और कुल से अधिक $ 15.

कार्यकर्ता हेज फंड: लाभ के लिए ट्रेल का पालन करें

हेज फंडहल्के से विनियमित हैं निजी निवेश कोषकि किसी भी बाजार में असाधारण रिटर्न बनाने के प्रयास में गैर-पारंपरिक निवेश रणनीतियों और कर आश्रयों का उपयोग करें। आमतौर पर, इन निधियों के रूप में संरचित कर रहे हैं सीमित साझेदारीऔर व्यापार या करने के लिए सीमा निवेश संस्थागत निवेशकों। इन कारकों में उन्हें वित्तीय समुदाय में एक गुप्त और छायादार आभा दे दिया है; हालांकि, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी)के नियमों और विनियमों के लिए यह संभव बनाने के किसी को भी उनकी गतिविधियों की एक झलक लेने के लिए। इस लेख का पता लगाने कैसे समझ रखने वाले व्यक्तिगत निवेशकों वॉल स्ट्रीट के सबसे क्रूर बचाव धन में से कुछ के बंद लाभ उठा सकती हैं। (यह भी देखें: हेगड़े कोष का संक्षिप्त इतिहास।)

2018 के सबसे ख़राब प्रदर्शन वाले हेज फंड

उम्मीद कि 2018 हेज फंड उद्योग के लिए किस्मत में बदलाव लाया होता निवेशकों की संभावना निराश थे। जबकि वहाँ कुछ धन है कि साल के ब्रिजवाटर का शुद्ध अल्फा फंड के लिए अतिकाय प्रतिफल प्राप्त हुआ थे 2018 के पाठ्यक्रम पर 14.