को प्रकाशित किया गया 5 May 2019

ऑन बैलेंस वॉल्यूम (OBV)

ऑन बैलेंस वॉल्यूम (OBV) क्या है?

पर संतुलन की मात्रा (OBV) एक तकनीकी व्यापार है गति सूचक का उपयोग करता है मात्रा शेयर की कीमत में परिवर्तन की भविष्यवाणी करने के प्रवाह। यूसुफ ग्रानविले पहले 1963 किताब में OBV मीट्रिक विकसित ग्रानविले के शेयर बाजार में मुनाफे पर नए कुंजी

ग्रानविले का मानना ​​था कि मात्रा बाजारों के पीछे प्रमुख शक्ति थी और जब बाजार में प्रमुख चाल मात्रा परिवर्तन के आधार पर घटित होता परियोजना के लिए OBV बनाया गया है। अपनी पुस्तक में, वह OBV द्वारा उत्पन्न भविष्यवाणियों के रूप में वर्णित “एक स्प्रिंग कसकर बंधी जा रहा है।” उनका मानना ​​था कि जब मात्रा बढ़ जाती है तेजी से शेयर की कीमत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के बिना, कीमत अंततः ऊपर की ओर कूद या नीचे गिर जाएगी।

TradingView।

चाबी छीन लेना

  • पर संतुलन की मात्रा (OBV) गति की एक तकनीकी सूचक, मात्रा परिवर्तन का उपयोग कीमत अनुमान लगाने के लिए है।
  • OBV भीड़ भावना है कि एक तेजी या मंदी परिणाम की भविष्यवाणी कर सकते पता चलता है।
  • मूल्य सलाखों और OBV हरे या लाल मात्रा हिस्टोग्राम सामान्यतः मूल्य चार्ट के नीचे पाया तुलना में अधिक उपयोगी संकेत उत्पन्न करता है के बीच सापेक्ष कार्रवाई की तुलना करना। 

फॉर्मूला OBV के लिए है

OBV=OBVपीआरv+{मात्राअगर पास>बंद करेपीआरv0,अगर पास=बंद करेपीआरv-मात्राअगर पास<बंद करेपीआरvकहा पे:OBV=वर्तमान ऑन-संतुलन वॉल्यूम स्तरOBVपीआरv=पिछला ऑन-संतुलन वॉल्यूम स्तरआयतन=नवीनतम व्यापार मात्रा राशि\ Begin {गठबंधन} और \ text {OBV} = \ text {OBV} _ {पिछला} + \ begin {मामलों} \ text {मात्रा} और \ text {पास यदि}> \ text {करीब} _ {पिछला} \ \ text {0,} और \ text {पास यदि} = \ text {करीब} _ {पिछला} \ - \ text {मात्रा} और \ text {पास यदि} OBV = OBVपी आर वी+मात्रा0,- मात्राअगर पास > पासपी आर वीअगर पास = पासपी आर वीपास अगर < पासपी आर वीकहा पे:OBV = वर्तमान ऑन-संतुलन वॉल्यूम स्तरOBVपी आर वी= पिछला ऑन-संतुलन वॉल्यूम स्तरमात्रा = नवीनतम व्यापार मात्रा राशि

OBV गिना जा रहा है

ऑन-संतुलन मात्रा एक परिसंपत्ति के कारोबारी मात्रा का एक चल कुल प्रदान करता है और बताता है कि यह मात्रा में या फिर किसी सुरक्षा या मुद्रा जोड़ी से बाहर बह रहा है या नहीं। OBV मात्रा (सकारात्मक और नकारात्मक) का संचयी कुल है। वहाँ तीन नियम लागू OBV की गणना करते समय कर रहे हैं। वो हैं:

1. आज के बंद कीमत कल के बंद कीमत है, तो से अधिक है: वर्तमान OBV = पिछला OBV + आज के मात्रा

2. यदि आज के बंद कीमत कल के बंद कीमत, तो तुलना में कम है: वर्तमान OBV = पिछला OBV - आज के मात्रा

3. आज के बंद कीमत कल के बंद कीमत, के बराबर होती है तो: वर्तमान OBV = पिछला OBV

ऑन बैलेंस वॉल्यूम आप बताओ क्या करता है?

OBV के पीछे सिद्धांत के बीच के अंतर पर आधारित है स्मार्ट पैसा - अर्थात्, संस्थागत निवेशकों - और कम परिष्कृत खुदरा निवेशकों। म्युचुअल फंड के रूप में और पेंशन फंड एक ऐसा मुद्दा है खुदरा निवेशकों बेच रहे हैं में खरीदने के लिए शुरू करते हैं, मात्रा भी कीमत के रूप में अपेक्षाकृत स्तर बना रहता है बढ़ सकता है। अंत में, मात्रा ऊपर की ओर मूल्य चलाता है। उस समय, बड़े निवेशकों को बेचने के लिए शुरू, और छोटे निवेशकों की खरीद शुरू करते हैं।

एक पर प्लॉट दिए जाने के बावजूद  मूल्य चार्ट  और संख्यानुसार मापा, OBV की वास्तविक व्यक्ति मात्रात्मक मूल्य प्रासंगिक नहीं है। जबकि समय अंतराल एक समर्पित शुरुआती बिंदु से तय रहता है, OBV की वास्तविक संख्या मूल्य मनमाने ढंग से आरंभ तिथि पर निर्भर करता है, जिसका अर्थ है सूचक ही है, संचयी है। इसके बजाय, व्यापारियों और विश्लेषकों समय के साथ OBV आंदोलनों की प्रकृति के देखने के; OBV लाइन की ढलान विश्लेषण के वजन के सभी वहन करती है।

विश्लेषकों बड़े, ट्रैक करने के लिए OBV पर मात्रा संख्या को देखने के लिए  संस्थागत निवेशकोंवे मात्रा और “स्मार्ट पैसे” और विषम जनता के बीच रिश्ते की एक पर्याय के रूप कीमत के बीच भिन्नता का इलाज, गलत प्रचलित प्रवृत्तियों के खिलाफ खरीदने के लिए अवसरों का प्रदर्शन करने की उम्मीद कर। उदाहरण के लिए, संस्थागत मुद्रा एक परिसंपत्ति की कीमत ड्राइव कर सकते हैं, तो बेचने के बाद अन्य निवेशकों bandwagon पर कूद।

का कैसे ऑन बैलेंस वॉल्यूम का उपयोग करने के उदाहरण

नीचे एक काल्पनिक शेयर के बंद कीमत और मात्रा के 10 दिनों का एक सूची है:

  1. एक दिन: बंद कीमत $ 10 के बराबर होती है, मात्रा 25,200 शेयरों के बराबर होती है
  2. दिवस दो: बंद कीमत $ 10.15 के बराबर होती है, मात्रा 30,000 शेयरों के बराबर होती है
  3. दिन में तीन: बंद कीमत $ 10.17 के बराबर होती है, मात्रा 25,600 शेयरों के बराबर होती है
  4. दिवस चार: बंद कीमत $ 10.13 के बराबर होती है, मात्रा 32,000 शेयरों के बराबर होती है
  5. डे पाँच: बंद कीमत $ 10.11 के बराबर होती है, मात्रा 23,000 शेयरों के बराबर होती है
  6. दिवस छह: बंद कीमत $ 10.15 के बराबर होती है, मात्रा 40,000 शेयरों के बराबर होती है
  7. दिवस सात: बंद कीमत $ 10.20 के बराबर होती है, मात्रा 36,000 शेयरों के बराबर होती है
  8. दिवस आठ: बंद कीमत $ 10.20 के बराबर होती है, मात्रा 20,500 शेयरों के बराबर होती है
  9. दिवस नौ: बंद कीमत $ 10.22 के बराबर होती है, मात्रा 23,000 शेयरों के बराबर होती है
  10. दिन 10: बंद कीमत $ 10.21 के बराबर होती है, मात्रा 27,500 शेयरों के बराबर होती है

देखा जा सकता है, दिन दो, तीन, छह, सात और नौ दिनों तक है, इसलिए ये व्यापार की मात्रा OBV में जुड़ जाते हैं। दिन चार, पांच और 10 नीचे दिन है, इसलिए ये व्यापार की मात्रा OBV से घटाया जाता है। आठ दिन, कोई बदलाव नहीं OBV को बना रहे हैं के बाद से बंद कीमत नहीं बदला। दिन का समय दिया है, 10 दिनों में से प्रत्येक के लिए OBV है:

  1. एक दिन OBV = 0
  2. दिवस दो OBV = 0 + 30,000 = 30,000
  3. दिन में तीन OBV = 30.000 + 25.600 = 55.600
  4. दिवस चार OBV = 55,600 - 32,000 = 23,600
  5. डे पाँच OBV = 23,600 - 23,000 = 600
  6. दिवस छह OBV = 600 + 40.000 = 46.600
  7. दिवस सात OBV = 46.600 + 36.000 = 76.600
  8. दिवस आठ OBV = 76,600
  9. दिवस नौ OBV = 76.600 + 23.000 = 99.600
  10. दिन 10 OBV = 99,600 - 27,500 = 72,100

अंतर OBV और संचय / वितरण के बीच

पर संतुलन की मात्रा और  संचय / वितरण लाइन  दोनों गति संकेतक है कि मात्रा का उपयोग “स्मार्ट पैसे” के आंदोलन की भविष्यवाणी करने कर रहे हैं कि में समान हैं वे। हालांकि, इस जहां समानता में पहुंचते हैं। ऑन-संतुलन की मात्रा के मामले में, यह एक अप-दिन पर मात्रा संक्षेप और एक नीचे दिन पर मात्रा घटाकर की जाती है।

सूत्र संचय / वितरण बनाने के लिए इस्तेमाल (एसीसी / जिला) लाइन OBV ऊपर दिखाए से काफी अलग है। एसीसी / जिला के लिए सूत्र, जटिल हो रही बिना, यह अपने हाल के व्यापार श्रृंखला के लिए मौजूदा कीमत रिश्तेदार की स्थिति का उपयोग करता है और उस अवधि के मात्रा की दृष्टि से यह गुणा है।

OBV की सीमाओं

OBV की एक सीमा है कि यह एक प्रमुख सूचक है, जिसका अर्थ है कि यह भविष्यवाणियों का उत्पादन हो सकता है, लेकिन थोड़ा यह क्या वास्तव में संकेत यह पैदा करता है के मामले में हुआ है के बारे में कह सकता है। इस वजह से, यह गलत संकेत उत्पादन की संभावना है। इसलिए यह ठंड संकेतक द्वारा संतुलित किया जा सकता। OBV लाइन breakouts देखने के लिए OBV को एक चलती औसत लाइन जोड़ें; आप कीमत में ब्रेकआउट पुष्टि कर सकते हैं अगर OBV सूचक एक समवर्ती ब्रेकआउट बनाता है।

OBV का प्रयोग करने में सावधानी की एक और ध्यान दें कि एक ही दिन में मात्रा में एक बड़ी कील काफी देर के लिए सूचक फेंक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक आश्चर्य कमाई घोषणा, जोड़ा जा रहा है या हटा दिया एक सूचकांक, या बड़े पैमाने पर संस्थागत ब्लॉक ट्रेडों से कील या बोझ के सूचक पैदा कर सकता है, लेकिन मात्रा में कील एक प्रवृत्ति का संकेत नहीं हो सकता है।