Erweiterte Trading-Strategien & Instrumente

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Financial Engineering Definition

Was ist Financial Engineering? Financial Engineering ist die Verwendung von mathematischen Techniken finanzielle Probleme zu lösen.

Verschiedene Arten von Swaps

Inhaltsverzeichnis Zinsswaps Currency Swaps Commodity Swaps Credit Default Swaps Nullkupon-Swaps Total Return Swaps The Bottom Line Swapssind derivativeInstrumente , die eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien vertreten eine Reihe von auszutauschen Cashflowsüber einen bestimmten Zeitraum.

Credit Default Swaps: Was geschieht in einem Kreditereignis?

Inhaltsverzeichnis Single-Name Credit Default Swaps CDS Laufzeit oder Tenor Kreditereignisauslöser Physikalische gegen Barauszahlung CDS Abwicklungsprozess Evolves Credit Default Auktionen Die Lehman Brothers Auktion Die CDS “Big Bang” The Bottom Line Obwohl Credit Default Swaps (CDS) im Wesentlichen Versicherungen gegen den Ausfall eines Anleiheemittenten sind, verwendet viele Investoren diese Wertpapiere einen Blick auf ein bestimmtes Kreditereignis zu nehmen.

Wie kann man Geld Short Selling machen?

Ein Weg , um Geld auf Aktien , für die der Preis fällt Leerverkäufe genannt wird (oder geht kurz).

Der Unterschied zwischen einer Option-Bereinigter Spread - OAS und einem Z-Aufstrich

Option-Adjusted - OAS vs. Null-Volatilität Verteilt - Z-Spread: Ein Überblick Sowohl die Option-adjusted (OAS) und die Null-Volatilität Spread (Z-Spread) ist nützlich , um den Wert einer Sicherheit zu berechnen.

Hedging-Grundlagen: Was ist ein Hedge?

Die Absicherungwird oft eine erweiterte Anlagestrategie betrachtet, aber die Prinzipien der Absicherung sind recht einfach.

Inflation Swap Definition

Was ist eine Inflation Swap? Eine Inflation Swapist ein Vertrag zur Übertragung Inflationsrisiko von einer Partei zur anderen durch einen Austausch von festen verwendet Cashflows.

Forward-Swap Definition

Was ist ein Forward-Swap? Ein Forward - Swaps, oft ein latenter Swap genannt, ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien Vermögenswerte zu einem festen Termin in der Zukunft auszutauschen.

Variance Swap Definition

Was ist ein Variance Swap? Ein Varianz - Swap ist ein Finanzderivatverwendet Absicherungoder spekulieren auf der Größe einer Kursbewegung eines Basiswerts.

Mehr zum Lesen

Equity Swap Definition

Was ist ein Equity Swap? Ein Equity Swap ist ein Austausch von zukünftigen Zahlungsströmen zwischen zwei Parteien , die jede Partei für einen bestimmten Zeitraum zu diversifizieren ihre Einkommen ermöglicht , während noch seine ursprünglichen Vermögen halten.

Swaption - Swap Option

Was ist eine Swaption - Swap Option? Eine Swaption, auch als Swap - Option bekannt ist , bezieht sich auf eine Option in einem Zinssatz eingeben Swapoder eine andere Art von Swap.

Structured Investment Vehicle (SIV)

Was ist ein Structured Investment Vehicle? Ein strukturiertes Investmentvehikel (SIV) ist ein Pool von Anlagevermögen, die von Credit Spreads zwischen kurzfristigen Verbindlichkeiten und langfristigen strukturierten Finanzprodukten wie Asset Backed Securities (ABS) zu profitieren versucht.

Trading Die Quoten Mit Arbitrage

Ich nicht werfen Dartpfeile auf einem Brett. Ich wette , auf sicher Dinge.

Multilateral Trading Facility (MTF)

Was ist eine multilaterale Handelsplattform? Ein multilaterales Handelssystem (MTF) ist eine europäische Bezeichnung für ein Handelssystem, das den Austausch von Finanzinstrumenten zwischen mehreren Parteien erleichtert.

Letter of Guarantee Definition

Was ist ein Letter of Guarantee Ein Garantieschreiben ist eine Art von Vertrag von einer Bank im Auftrag eines Kunden ausgegeben , die einen Vertrag zum Kauf von Waren von einem Lieferanten eingetreten sind.

Forwards Definition

Was ist ein Terminkurs Forward - Preis ist der vorgegebene Lieferpreisfür einen zugrunde liegenden Rohstoff, Währung oder finanzielle Vermögenswerte durch den Käufer und der Verkäufer des entschiedenen Terminkontraktszu einem vorbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft bezahlt werden.

Asset Swap Definition

Was ist ein Asset Swap Ein Asset - Swap ist in der Struktur ähnlich einen Plain - Vanilla - Swapmit dem entscheidenden Unterschied der Basiswert des zu sein Swap- Vertrages.

Wie Zinsswaps aufgeben Schätzung

Eine Vielzahl von Swaps werden in den Bereichen Finanzen , um Risiken abzusichern genutzt, einschließlich Zinsswaps, Credit Default Swaps, Asset Swapsund Währungsswaps.

International Swaps and Derivatives Association (ISDA)

Was ist die International Swaps and Derivatives Association? Die International Swaps and Derivatives Association (ISDA) ist eine Handelsorganisation des privaten verhandelte geschaffen Derivatemarkt, die beteiligten Parteien darstellt.

General Collateral Finanzierung Trades (GCF)

Was ist General Collateral Finanzierung Trades? Allgemeine Sicherheiten Finanzierung (GCF) Trades sind eine Art von Pensionsgeschäft(Repo - Geschäfte) , die ohne die Bezeichnung bestimmter Wertpapiere als Sicherheit bis zum Ende des Handelstages ausgeführt wird.

Hollywood Stock Exchange (HSX)

Was ist die Hollywood Börse? Die Hollywood - Börse ist ein Online - Prognosemarkt, in der „Investoren“ Wette auf die Leistung der verschiedenen Komponenten der Unterhaltungsindustrie.

Swap-Spread-Definition

Was ist ein Swap-Spread? Ein Swap - Spread ist die Differenz zwischen der festen Komponente eines bestimmten Swap und der Rendite einer StaatsschuldSicherheit mit einer vergleichbaren Laufzeit.

Derivate vs. Swaps: Was ist der Unterschied?

Derivate vs. Swaps: Ein Überblick Derivate sind Kontrakte, die zwei oder mehr Parteien mit einem Wert auf einer zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert basiert.

Ein Leitfaden für den Kauf von ETFs auf Margin

Der Kauf auf Margin ist wie mit einer Kreditkarte einkaufen, wie es Sie mehr ausgeben kann , als Sie in Ihrer Brieftasche haben.

Nullkupon Inflation Swap

DEFINITION von Nullkupon Inflation Swap Ein Null-Kupon-Inflations-Swap ist ein Austausch von Zahlungsströmen, die Investoren zu verringern oder erhöhen ihre Exposition gegenüber dem Risiko eines Rückgangs in der Kaufkraft des Geldes erlaubt.

Late-Day Trading

DEFINITION Late-Day Trading Late-Day - Trading oder später Handel, tritt auf, wenn Hedge - Fonds Aufträge Ort , an der Investmentfonds - Aktien nach dem Zeitpunkt zu kaufen oder einlösen der Nettoinventarwert berechnet wird , erhalten aber der Preis nach dem Stand der NAVbereits an diesem Tag bestimmt.

Hecke

Was ist ein Hedge Eine Absicherung ist eine Investition das Risiko negativer Preisbewegungen in einem Vermögenswert zu reduzieren.

iTraxx

Was ist iTraxx iTraxx ist eine Gruppe von internationalen Kreditderivate - Indizes , die Investoren zu gewinnen oder Hedge - Exposition gegenüber den können Kreditmärkte, die zugrunde liegenden Kreditderivate.

Das Verständnis Fibonacci-Zahlen und ihren Wert als Forschungswerkzeug

Die Fibonacci - Studiensind beliebte Trading - Tools. Zu verstehen , wie sie verwendet wird und in welchem Umfang sie trauen ist zu jedem wichtigen Händler, die von dem antiken Mathematikers wissenschaftliches Erbe profitieren wollen.

Verdienen Sie Geld durch Risk Arbitrage Handel

Sie interessieren sich für profitieren von den Handel mit Aktien , die Schlagzeilen in machen Fusionen und ÜbernahmenNachrichten?

wirtschaftliche Derivative

Was ist ein Wirtschafts Derivative Ein Wirtschafts Derivat ist ein Over-the-counter Vertrag , bei dem die Auszahlung Status aus dem zukünftigen Wert einer Wirtschaftsdaten basiert.

Wie arbeiten Währungsswaps?

Ein Währungsswap, auch als Cross-Currency - Swap genannt, ist eine off- BilanzTransaktion , bei der zwei Parteien Kapital und Zinsen in verschiedenen Währungen auszutauschen.

Wie Von Volatilität profitieren

Derivatekontrakte können verwendet werden, Strategien bauen von Volatilität zu profitieren.

Qualified berechtigte Teilnehmer (QEP)

Was ist Qualified berechtigte Teilnehmer (QEP) Ein qualifizierter qualifizierten Teilnehmer oder QEP, ist eine Person, die Anforderungen für den Handel in anspruchsvollen Investmentfonds wie Futures und Hedge-Fonds erfüllt.

Wie man die News Handel

Zwei wilde Bärenmärkte innerhalb der ersten Dekade dieses Jahrtausends gemacht haben viele Anleger in Frage , die Weisheit der Einhaltung einer „buy and hold“ -Strategie für Aktien.

Total Return Swap

Was ist ein Total Return Swap? Ein Total Return Swap ist ein Swap- Vereinbarung , in der eine Partei Zahlungen auf der Grundlage einer bestimmten Rate macht, entweder fest oder variabel, während die andere Partei Zahlungen auf der Grundlage der Rückgabe eines Basiswerts macht, die sowohl die Erträge enthalten sie erzeugt und jede Kapital Gewinne.

Event Driven-Strategie

Was ist eine Event Driven-Strategie Eine ereignisgesteuerte Strategie ist eine Art von Anlagestrategie, die den Vorteil der temporären Lager Ineffizienzen zu nehmen versucht , die vor oder nach einer Firmenveranstaltung stattfindet , auftreten können.

Principal Only Strips - PO

Was sind Principal Only Strips - PO Haupt nur Streifen (PO Streifen) sind eine festverzinslichen Sicherheit , wenn der Inhaber des nicht zinsbezogenen Anteil der monatlichen Zahlungen auf dem zugrunde liegenden Kreditpool empfängt.

Wie kann Derivate für das Risikomanagement eingesetzt werden?

Derivatekönnen verwendet werden in dem Risikomanagement Absicherungeine Position, zum Schutz gegen das Risiko einer unerwünschten Bewegung in einer Anlage.