Διαχείριση κινδύνου

Χαρτοφυλάκιο Διακύμανση Ορισμός

Τι είναι το Portfolio Διακύμανση; Portfolio διακύμανση είναι μια μέτρηση του κινδύνου, για το πώς οι συνολικές πραγματικές αποδόσειςτου συνόλου των τίτλων που απαρτίζουν ένα χαρτοφυλάκιο διακυμάνσεις την πάροδο του χρόνου.

Αγαπημένα

Εισαγωγή στη Διεθνή CAPM

Η επένδυση σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείοέχει τους κινδύνους που μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων αποδόσεων.

Γεια σου, Τι Κάνοντας Αυτό Χρηματιστήριο Go Crazy; Θα μπορούσε να είναι Ιδιοσυγκρασιακή Κινδύνου

Τι είναι Ιδιοσυγκρασιακή κινδύνου; Ιδιοσυγκρασιακή κίνδυνος είναι ένα είδος του επενδυτικού κινδύνου, αβεβαιότητες και τα πιθανά προβλήματα που ενδημούν σε ένα άτομο ενεργητικού (όπως απόθεμα μιας συγκεκριμένης εταιρείας), ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων (όπως τα αποθέματα ενός συγκεκριμένου κλάδου), ή σε ορισμένες περιπτώσεις, μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων (όπως εξασφαλισμένα υποθήκη).

Ο συμψηφισμός πληρωμών έναντι συμψηφισμού: Ποια είναι η διαφορά;

Ο συμψηφισμός πληρωμών έναντι συμψηφισμού: Μια επισκόπηση Τόσο συμψηφισμού πληρωμών και συμψηφισμού μέθοδοι επίλυσης (οριστικοποίηση ή την ολοκλήρωση συμφωνιών ή πληρωμές) μεταξύ δύο ή περισσότερα μέρη, που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της έκθεσης σε κίνδυνο.

Χρησιμοποιώντας Beta για την κατανόηση του κινδύνου μιας μετοχής

Στην επένδυση, βήταδεν αναφέρεται σε αδελφότητες, δοκιμές προϊόντων, ή παλιές βιντεοκασέτες.

Τα πιστωτικά παράγωγα: Πώς τράπεζες να προστατευθούν Αν Προεπιλογή

Τι είναι ένα πιστωτικό παράγωγο; Ένα πιστωτικό παράγωγο είναι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που επιτρέπει στους διαδίκους να χειριστεί την έκθεσή τους σε κίνδυνο.

Κίνδυνος Ruin

Τι είναι ο κίνδυνος της καταστροφής; Κίνδυνος καταστροφής είναι η πιθανότητα ένα άτομο να χάσει σημαντικά χρηματικά ποσά μέσω της επένδυσης, το εμπόριο ή τα τυχερά παιχνίδια, σε σημείο που δεν είναι πλέον δυνατόν να ανακτήσει τις απώλειες ή να συνεχίσουν.

Κατανόηση του κινδύνου Δικαιοδοσία

Τι είναι αρμοδιότητα του κινδύνου; κίνδυνο για τη διεθνή δικαιοδοσία είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν λειτουργεί σε αλλοδαπή δικαιοδοσία.

Ελέγχου κινδύνων

Τι είναι Ελέγχου Κινδύνων; Κίνδυνος ελέγχου είναι ο κίνδυνος ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι ανακριβή, παρόλο που η ελεγκτική γνώμη αναφέρει ότι οι οικονομικές εκθέσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες.

Επικεφαλίδα Ορισμός Κινδύνου

Τι είναι Μότο κινδύνου; Κίνδυνος τίτλος είναι η δυνατότητα που μια είδηση θα επηρεάσει αρνητικά την τιμή μιας μετοχής.

Πώς Επενδυτικός Κίνδυνος ποσοτικοποιείται

Πίνακας περιεχομένων Άλφα και βήτα Δείκτες R-τετράγωνο Τυπική απόκλιση Ο δείκτης Sharpe Αποτελεσματική σύνορα Υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων Αξία σε κίνδυνο Η κατώτατη γραμμή Η επένδυση στις χρηματοπιστωτικές αγορές μπορεί να μεταφέρει σημαντικούς κινδύνους.

Περισσότερα

Κίνδυνος Ελέγχου Defintion

Τι είναι η Διαχείριση Κινδύνων; Ελέγχου κινδύνων είναι το σύνολο των μεθόδων με τις οποίες οι επιχειρήσεις αξιολογούν πιθανές απώλειες και να λάβει μέτρα για τη μείωση ή την εξάλειψη αυτών των απειλών.

Φυγή προς την ποιότητα

Τι σημαίνει φυγή προς την ποιότητα εννοείτε; Φυγή προς την ποιότητα είναι η δράση των επενδυτών κινούνται τα κεφάλαιά τους από πιο ριψοκίνδυνες επενδύσεις σε ασφαλέστερες.

Τα μέσα και οι τρόποι Ανοσοποίηση

Τι είναι η ανοσοποίηση; Η ανοσοποίηση, επίσης γνωστή ως πολλαπλών περίοδο εμβολιασμού, είναι μια στρατηγική μείωσης του κινδύνου που ταιριάζει με τη διάρκεια των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των επιτοκίων στην καθαρή θέση την πάροδο του χρόνου.

Ο καθορισμός των κινδύνων από την έκθεση συναλλαγή και Παραδείγματα

Τι είναι η έκθεση συναλλαγών; Έκθεσης συναλλαγή είναι το επίπεδο των επιχειρήσεων αβεβαιότητας που εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο πρόσωπο.

Τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνων για την ενεργό έμποροι

Η διαχείριση των κινδύνωνβοηθά περιορίσει τις απώλειες. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην προστασία του λογαριασμού του εμπόρου από την απώλεια όλων των χρημάτων του.

Κίνδυνος Ουδέτερη Ορισμός

Τι είναι Κινδύνου Ουδέτερη; ουδέτερο του κινδύνου είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται και στις δύο μελέτες θεωρία των παιγνίων και στη χρηματοδότηση.

Υπολογισμός της Καθαρής Θέσης ασφάλιστρο κινδύνου

Το ασφάλιστρο κινδύνου των μετοχών είναι μια μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για το πόσο η χρηματιστηριακή αγορά θα ξεπεράσουν τα χρεόγραφα μηδενικού κινδύνου.

Μάθετε πώς Συστημικού Κινδύνου και Συστηματική είναι και οι δύο Απειλές για επενδυτές

Συστημική εναντίον Συστηματικός Κίνδυνος: Μια επισκόπηση Ο συστημικός κίνδυνοςπεριγράφει ένα γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σημαντική πτώση σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία ή την ευρύτερη οικονομία.

Πώς Κινδύνου Έργων Ανάλυση

Τι είναι η Ανάλυση Κινδύνων; Η ανάλυση κινδύνου είναι η διαδικασία αξιολόγησης της πιθανότητας μιας ανεπιθύμητης ενέργειας που συμβαίνουν στο εσωτερικό των εταιρειών, κυβέρνηση, ή το περιβάλλον τομέα.

Πρόβλεψη για πιστωτικές ζημίες (PCL)

Τι σημαίνει Πρόβλεψη για πιστωτικές ζημίες εννοείτε; Η πρόβλεψη για πιστωτικές ζημίες (PCL) είναι μια εκτίμηση των δυνητικών ζημιών που μια εταιρεία μπορεί να εμφανίσουν λόγω πιστωτικού κινδύνου.

Πώς είναι το μοντέλο αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM) εκπροσωπούνται στη γραμμή αγοράς ασφάλειας (ΟΕΙΜ);

Το μοντέλο αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM)είναι ένα μέτρο που περιγράφει τη σχέση μεταξύ του συστηματικού κινδύνουενός χρεογράφου ή ενός χαρτοφυλακίου και την αναμενόμενη επιστροφή του.

Parity κινδύνου Ορισμός

Τι είναι Ισοτιμία του κινδύνου; Ισοτιμία του κινδύνου είναι μια στρατηγική κατανομή του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιώντας τον κίνδυνο να καθορίσει κατανομή στις διάφορες συνιστώσες ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Χαμηλού Κινδύνου σε σύγκριση με επενδύσεις υψηλού κινδύνου: Ποια είναι η διαφορά;

Χαμηλού Κινδύνου σε σύγκριση με επενδύσεις υψηλού κινδύνου: Μια επισκόπηση Κίνδυνος είναι απολύτως θεμελιώδης για την επένδυση?

Κατανόηση της Ισοδύναμο Βεβαιότητα

Τι είναι το Ισοδύναμο βεβαιότητα; Η ισοδύναμη ασφάλεια είναι εγγυημένη απόδοση που κάποιος θα δεχόταν τώρα, αντί να λάβει μια ευκαιρία σε ένα υψηλότερο, αλλά αβέβαιη, επιστροφή στο μέλλον.

Margin Call Ορισμός

Τι είναι το Margin Call; Μια κλήση περιθωρίου συμβαίνει όταν ένας μεσίτης απαιτεί ένα καταθέσεων του επενδυτή επιπλέον χρήματα ή τίτλους, έτσι ώστε ο λογαριασμός περιθωρίουέρχεται μέχρι το ελάχιστο περιθώριο συντήρησης.

Ανάλυση Αποφάσεων (ΔΑ)

Τι είναι Ανάλυση Αποφάσεων (DA); Ανάλυση Απόφαση (DA) είναι μια συστηματική, ποσοτική και οπτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση και την αξιολόγηση σημαντικές επιλογές που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Πώς κίνδυνο αγοράς επηρεάζουν το κόστος του κεφαλαίου;

Ο κύριος τρόπος που ο κίνδυνος αγοράςεπηρεάζει το κόστος του κεφαλαίου είναι μέσω της επίδρασής της στο κόστος των ιδίων κεφαλαίων.

Μια Εκτίμηση μειονέκτημα Κινδύνου

Τι είναι το μειονέκτημα του κινδύνου; Μειονέκτημα του κινδύνου είναι μια εκτίμηση του δυναμικού ενός χρεογράφου να υποστεί μείωση της αξίας, αν αλλάξουν οι συνθήκες της αγοράς, ή το ποσό της ζημίας που θα μπορούσε να υποστεί ως αποτέλεσμα της μείωσης.

Πώς μπορώ να Unlever Beta;

Η πράξη της «unlevering» betaπεριλαμβάνει την εξαγωγή των επιπτώσεων των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας πριν από την αξιολόγηση του κινδύνου μιας επένδυσης σε σύγκριση με την αγορά.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Μόντε Κάρλο προσομοίωση με GBM

Ένας από τους πιο κοινούς τρόπους για την εκτίμηση του κινδύνου είναι η χρήση μιας προσομοίωσης Monte Carlo(MC).

Κίνδυνος-Επιστροφή αντίστροφη σχέση

Ποιος είναι ο κίνδυνος επιστροφής αντίστροφη σχέση Η αντίστροφη σχέση κινδύνου-απόδοσης δηλώνει ότι η δυνητική απόδοση αυξάνεται με την αύξηση του κινδύνου.

Μάθετε τα συνηθισμένοι τρόποι μέτρησης του κινδύνου στη Διαχείριση Επενδύσεων

Η διαχείριση του κινδύνουείναι μια κρίσιμη διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

5 Η επένδυση Παράγοντες κινδύνου και πώς να τους αποφύγει

Επένδυση έρχεται με τους κινδύνους. Μερικές φορές αυτοί οι κίνδυνοι είναι ελάχιστες, όπως συμβαίνει με κρατικά ομόλογα, αλλά και άλλες φορές, όπως με τα αποθέματα, τις επιλογές και τα εμπορεύματα, ο κίνδυνος μπορεί να είναι σημαντικές.

Κοινή Παραδείγματα Διαχείρισης Κινδύνων

Επιχειρηματικός κίνδυνοςέρχεται σε μια ποικιλία υλικών και άυλων μορφές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κύκλου ζωής.

Λαμβάνοντας Πυροβολισμοί στο CAPM

Όταν πρόκειται για την τοποθέτηση ενός ετικέτα κινδύνου επί των τίτλων, οι επενδυτές στρέφονται συχνά προς το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM)για να κάνουμε αυτή την κρίση κίνδυνο.

Υπολογισμός (μικρή) Πιστωτικός κίνδυνος

Η κατανόηση της πιστοληπτικής ικανότηταςτων αντισυμβαλλομένωνείναι ένα κρίσιμο στοιχείο στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Οι κίνδυνοι της υπερβολικής τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας

Όλοι έχουμε ακούσει οι οικονομικοί εμπειρογνώμονες περιγράφουν τα οφέλη της διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου, και δεν είναι μόνο λόγια.

Κίνδυνος παράδοση

Ορισμός του κινδύνου Παράδοση Κινδύνου παράδοσης αναφέρεται στην πιθανότητα ότι ο αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να εκπληρώσει την πλευρά της συμφωνίας, παραλείποντας να παραδώσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο ή μετρητά την αξία της σύμβασης.

Γιατί ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς είναι το κλειδί για την αναμενόμενη απόδοση της αγοράς

Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρηματιστηριακές εταιρείες παρέχουν μια αναμενόμενη αγορά ποσοστό απόδοσηςμε βάση τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του επενδυτή, την ανοχή κινδύνου, και την επένδυση στυλ.

Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές αντιστάθμισης για τη μείωση των κινδύνων της αγοράς;

Υπάρχουν μια σειρά αποτελεσματικών στρατηγικών αντιστάθμισηςγια τη μείωση των κινδύνων της αγοράς, ανάλογα με το περιουσιακό στοιχείο ή το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων που αντισταθμίζονται.