Veröffentlicht am 19 June 2019

Wie baue ich eine wirksame Beobachtungsliste

US - Börsen Liste mehr als 8.000 Fragen, aber der typische Händler oder Fondsmanager greift nur einen Bruchteil dieser Prämie , weil sie es versäumt haben , um wirksam zu bauen Beobachtungslisten . Dies geschieht , weil Aktien zu identifizieren , die voll funktionsfähige Strategien unterstützen eine Reihe von Fähigkeiten erfordert in den meisten Teilnehmern fehlen. Trotz der Lernkurve ist der Aufwand lohnt sich , denn es eine Handels Rand markiert , die ein Leben lang hält (mehr sehen die entscheidende Bedeutung Ihres Trading - Edge - Definition ).

Eine gut organisierte Watchlist erfordert ein Verständnis des modernen Marktumfeldes, wie verschiedene Ebene der Kapitalisierung Auswirkung Preisentwicklung, und wie die verschiedenen Sektoren Katalysatoren im Laufe der Zeit zu reagieren. Saisonalität , die Stimmung und wirtschaftlichen Zyklen alle kommen ins Spiel , wenn Kandidaten Sie auf einer täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Basis folgen wollen herauszupicken. [Erfahren Sie, wie eine Beobachtungsliste erstellen  bei Investopedia und Ihre favorisierten Aktien und ETFs mit Echtzeitdaten verfolgen.]

Allgemeine Richtlinien für eine Beobachtungsliste Gebäude

Watchlist Anforderungen ausrichten mit der Höhe der Zeit die Teilnehmer zu handeln haben und die Finanzmärkte zu folgen. Ein Teilzeit ein paar Positionen jede Woche spielen können die Dinge einfach halten, um eine Liste von 50 bis 100 Fragen Culling auf einer täglichen Basis zu verfolgen. Committed at-home Händler und alle Ebene der Markt-Profis brauchen mehr Zeit, die Aufgabe zu verbringen, eine primäre Datenbank aufzubauen, die zwischen 300 und 500 Aktien und einer sekundären Liste enthält, die auf den Handelsbildschirme passen. 

eine Watchlist zu erstellen ist ein komplizierter Prozess, der die tägliche Wartung erfordert, aber die lange und kurzfristigen Belohnungen sind die Mühe wert.

Als allgemeine Regel gilt, jeder Handelsbildschirm kann 25 bis 75 Fragen aufnehmen , je nach Raum von Diagrammen, Scanner, Nachrichtentickern und aufgenommen Markttiefe Fenster. Es ist eine gute Idee , zumindest einen Bildschirm ganz zu widmen Tickern , wobei jeder Eintrag nur zwei oder drei Felder angezeigt wird , einschließlich letzten Preis, Nettoveränderung und prozentuale Veränderung. Fügen Sie ein einzelnes Diagramm auf dieser Seite , wenn Sie visuell orientiert sind, verbindet die tickers einen kurzen Überblick über Kursmuster während des Handelstages zu ermöglichen.

Die zentralen Thesen

  • Viele Broker-Plattformen, einschließlich Interactive Brokers Trader Workstation bieten auch überraschend detaillierte Scan-Funktionen, die Sie eine Watchlist einrichten können.
  • Datenbanken müssen proaktiv mit spezifischen Regeln verwaltet werden, die aus der Liste sowie Größenverwaltung addieren und subtrahieren es nur, um sicherzustellen, wird so groß wie Ihre Fähigkeit, es zu verwalten. 
  • Nicht überspringen Sektoren Sie nicht zum Zeitpunkt der Handel, weil Sie wollen, und läuft, wenn das Rotationsverhalten auf den Markt kommt und sie plötzlich die Lieblinge der Wall Street werden. 

Erstellen einer Datenbank

Aktien tägliche Aufmerksamkeit auf Ihr Trading - Bildschirme bekommen können aus verschiedenen Quellen stammen, sondern eine sorgfältig gepflegte Datenbank werden die meisten dieser Probleme bieten , während eine kontinuierliche Nachschub ermöglicht , wenn eine bestimmte Sicherheit aufgrund technischer Verletzungen fallen gelassen wird, dumpf Aktion oder eine Verschiebung der Markt Ton . Starten Sie die Datenbank durch eine Handvoll Marktführer hinzufügen oder Nachzügler , wenn Sie auf der kurzen Seite konzentriert sind, von jedem wichtigen Sektor und Kapitalisierungsniveau bis zu $ 250 Millionen. Diese Sektorlisten sind weit verbreitet im Internet und in den meisten Charting - Software - Paketen.

Vermeiden Sie dünn gehandelt Probleme bei diesem Schritt, weil die meisten tragen breite Bid-Ask - Spreads , die nicht leitfähig zu einem aktiven Handelsstil sind. Als nächstes eine Liste Ihrer Lieblingsaktien erstellen, die höchstwahrscheinlich weit verbreitete Probleme beliebt bei der Handelsgemeinschaft gehören, wie Apple Inc. ( AAPL ), Amazon.com, Inc. ( AMZN ) und Facebook, Inc. ( FB ). Fügen Sie diese Liste in die Datenbank als eine permanente Gruppe , die Sie durch alle Arten von Uptrends und Abwärtstrends beobachten werden.

So nehmen Sie die Zeit , um alle Gruppen zu prüfen, darunter REITs, Dienstprogramme und ertragreiche Instrumente , die Händler neigen zu vermeiden , wenn bei Gelegenheiten suchen. Ausländische Aktien als Handel ADRs (American Depository Receipts) können auch so lange hinzugefügt werden , wie Sie mit hochliquiden Fragen und Diagramme bleiben , die nicht mit Löchern wegen nächtlichen Lücken gespickt sind.

Scannen des Markt

Jetzt ist es Zeit , den Markt zu scannen, auf der Suche nach Aktien , die bestimmte Kriterien erfüllen , die Ihr Trading - Stil. Sobald diese Fragen zu der Datenbank hinzugefügt werden, erhalten Sie eine Arbeitsliste, die jede Nacht für bestimmte erneut gescannt werden können Muster und Setups , sowie gebrauchte Fragen keulen aus möchten Sie nicht mehr folgen. Viele Charting - Pakete können diese Funktion ausführen, aber ein eigenständiges Programm ist sinnvoll , wenn Sie detaillierten Code schreiben mögen , die eng definierte Ausgabe konzentriert sich auf. Dieses Kernprogramm sollte auch die Funktionalität für neue Probleme zu scannen, sowie eine bestehende Liste erneut zu scannen.

Wordens TC2000 , Wealth Lab und Handel Ideen bieten Heavy-Duty - Datenbank Möglichkeiten für zahlende Kunden, aber man könnte auch eine erstellen kostenlos mit Investopedia der  Portfolio Watchlist  Erfahrung. Andere bieten begrenzteren kostenlos und billigere Alternativen. Dazu gehören stockcharts, FinViz, Google Finance, Market und Yahoo! Finanzen, die eine begrenzte Merken und Scan - Funktionalität bieten. [ Eine Beobachtungsliste erstellen bei Investopedia und täglich aktuellen Neuigkeiten zu Ihren favorisierten Aktien und ETFs bekommen.]

Vermeiden Sie zu bestimmten in den ersten Scan - Kriterien zu sein , weil Ihre visuelle Überprüfung nach Kandidaten bei der Suche nach spezifischen Chancen wertvolle wird hinzugefügt werden . Das Ziel ist es, Kandidaten zu identifizieren , die Sie auf einer täglichen oder wöchentlichen Basis folgen können, beobachten Sie Ihre Lieblings - Muster und Setups ins Spiel kommen. Verwenden Sie die nächtlichen Scan nach der Erstellung der Datenbank auf enger definierte Kriterien zu konzentrieren, wie Aktien an den wichtigsten sitzen Widerstand Ebene , die in den folgenden Sitzungen ausbrechen könnten. Kombinieren Sie einfach technische und fundamentale Kriterien Bestände hinzuzufügen , die große Aufmerksamkeit in der kommenden Wochen ziehen kann.

Zum Beispiel kann ein Scan, der „Preis gegen die enthält 50-Tage - EMA “ und „ Gewinnwachstum über X Viertel“ kombinieren schön zu entdecken , die gleichen Aktien , die Wall - Street - Analysten beobachten von ihren Schreibtischen in Lower Manhattan. Es ist eine Verschwendung von Zeit , stundenlang fehlerlos Scan - Code zu schaffen , die perfekte Edelsteine und keine Verlierer findet, weil Ihre Augen einen besseren Job in den fehlenden Stücken füllen tun, solange Sie sich auf die Überprüfung der Liste nächtlichen oder wöchentlichen begehen. Das Ziel ist es, eine lockere , aber effektive Liste zu erstellen, Addieren und Subtrahieren , wie Sie vorwärts , aber die meisten Einträge für Monate in einer Zeit zu halten, anstatt von Grund auf wieder aufzubauen jede Woche.

Gemeinsame Wege den Markt zu scannen

  • Kerzenständer Hämmer und Dojis , die einen Takt identifizieren Umkehrungen .
  • Wertpapiere mit hohen oder niedrigen relativen Stärke unterzieht gegenläufige Pullbacks .
  • Muster , die signalisieren Trendänderungen , höher oder niedriger.
  • Alarme , die ungewöhnliche Aktivität zu messen, wie 3 bis 5 mal durchschnittliche tägliche Volumen mit wenig oder gar keiner Preisänderung .
  • Prozentuale Veränderung heute, in der letzten 5 Tagen oder in der letzten 30 Tagen um mehr als durchschnittliches tägliches Volumen gefiltert.
  • Beliebte Ausbruch und Abbau - Signale.
  • Schwache Kundgebungen in dem Widerstand in Abwärtstrends .

The Bottom Line

Erstellen Sie eine effektive Merken in drei Schritten. Erstens, eine Handvoll Führung oder Liquidität Komponenten in jedem größeren Bereich sammeln. Zweitens fügen Sie gescannte Inserate von Aktien, die allgemeinen technischen Kriterien für Ihre Marktansatz entsprechen. Drittens die Liste erneut prüfen nächtlichen Muster oder Konfigurationen zu suchen, die Chancen in der folgenden Sitzung erzeugen kann, während Probleme Culling aus nicht mehr folgen wollen, aufgrund technischer Verletzungen, Fusionen, Secondary Offerings oder andere Aktivitäten, die es weniger wahrscheinlich, dass Sie machen werde nehmen Exposition.