Управление на риска

Портфолио Вариация Definition

Какво е Портфолио Вариация? Портфолио дисперсията е мярка за риск, за това как общите действителни връщана набор от ценни книжа, съставляващи портфейла варират с течение на времето.

Избрани

Въведение в Международния CAPM

Инвестиране в който и да е актив,има рискове, които могат да бъдат сведени до минимум чрез използване на финансови инструменти, за да се определи очаквана възвръщаемост.

Хей, какво е да направите този запас Go Crazy? Could Be Идиосинкреатичната риска

Какво е Идиосинкреатичната на риска? Идиосинкратичната риск е вид на инвестиционния риск, несигурност и потенциални проблеми, които са ендемични за индивидуален актив (като склад за дадена фирма е), или група от активи (като запаси даден сектор се), или в някои случаи, много специфичен клас активи (като обезпечени задължения ипотечни).

Заплащане Мрежи срещу приключващо нетиране: Каква е разликата?

Заплащане Мрежи срещу приключващо нетиране: преглед И двете плащане мрежа и приключващо нетиране са методи за разрешаване на (финализират или завършващи споразумения или плащания) между две или повече страни, които се използват за намаляване на излагането на риск.

Използването Beta за разбиране на риска за наличност на

В инвестиране, бетане се отнася за братства, тестване на продукти, или стари видеокасети.

Кредитни деривати: Как банките се защитават сами Ако Вие подразбиране

Какво е кредитен дериват? А кредитен дериват, е финансов актив, който позволява на страните да се справят с излагането им на риск.

Опасност от Ruin

Какво е риск от разруха? Опасност от разруха е вероятността на дадено лице губи значителни суми пари чрез инвестиране, търговия или хазарт, до точката, където тя вече не е възможно да се възстанови загубите или да продължите.

Разбирателство Компетентност на риска

Какво е компетентността на риска? Компетентност риск е рискът, който възниква при работа в чужда юрисдикция.

одит на риска

Какво е одит на риска? Одитният риск е рискът, че финансовите отчети са неточни, макар и одитното становище се посочва, че финансовите отчети не съдържат съществени неточности.

Заглавие Определяне на риска

Какво е заглавие на риска? Заглавие риск е възможността новина ще се отрази неблагоприятно на цените на акцията.

Как се определя количествено инвестиционен риск

Съдържание Алфа и бета коефициенти R-квадрат Стандартно отклонение Съотношение на Шарп ефективни Frontiers Capital Asset Модел ценообразуване Стойност под риск Долния ред Инвестирането на финансовите пазари може да доведе до значителни рискове.

Още за четене

КОНТРОЛ НА РИСКА Defintion

Какво е контрол на риска? Контрол на риска е съвкупност от методи, чрез които фирмите оценяват потенциалните загуби и да предприемат действия за намаляване или премахване на подобни заплахи.

Полет до Quality

Какво ли полетя качеството търсиш? Полет до качествено е действието на инвеститорите, които се движат капиталите си от по-рисковите инвестиции към по-безопасни такива.

Тънкостите на Имунизация

Какво е Имунизацията? Имунизация, известен също като няколко периода имунизация, е стратегия за намаляване на риска, който съвпада с продължителността на активите и пасивите, свеждане до минимум на въздействието на лихвените проценти по нетна стойност във времето.

Определяне на рисковете от излагане и Примери на транзакция

Какво е Изложение на транзакция? Излагане на транзакция е нивото на несигурност предприятията, които участват в международната търговия лице.

Техники за управление на риска за трейдъри

Управлението на рискапомага намали загубите. Той може също да помогне за защитата на профила на търговец от загуба на цялата си пари.

Риска Neutral Определяне

Какъв е риска Neutral? Риск неутрален е понятие, използвано в двете игри проучвания теория и в областта на финансите.

Изчисляване на собствения капитал рискова премия

справедливата рискова премия е дългосрочна прогноза за това колко на фондовата борса ще надмине безрискови дългови инструменти.

Научете как системен и за системен риск и двете са заплахите за Инвеститорите

Системната срещу системен риск: преглед Системен рискописва събитие, което може да предизвика голям срив в конкретна индустрия или част от икономиката.

Как анализ на риска Works

Какво е анализ на риска? Анализ на риска е процес на оценка на вероятността за всяка нежелана реакция в рамките на корпоративния данък, правителството, или сектора на околната среда.

Предоставяне за кредитни загуби (PCL)

Какво ли Предоставяне За кредитни загуби търсиш? Разпоредбата за кредитни загуби (PCL) е оценка на потенциалните загуби, които една компания може да изпитват поради кредитен риск.

Как се модел на ценообразуване на капиталовия актив (CAPM), представена в пазарната сигурност линия (ГСМ)?

В модел на ценообразуване на капиталовите активи (CAPM)е мярка, която описва връзката между систематичния рискна ценна книга или портфейл и очакваното му завръщане.

Паритет на риска Definition

Какво е Паритет на риска? Паритет на риска е стратегия портфейл разпределение с помощта на риска, за да се определи разпределението на средствата по различни компоненти на инвестиционния портфейл.

Нисък риск в сравнение с високо-рискови инвестиции: Каква е разликата?

Нисък риск в сравнение с високо-рискови инвестиции: преглед Риск е абсолютно фундаментално значение за инвестиране; Не са разгледани възвръщаемост или изпълнение е смислено, без поне малко се споменава за риск.

Разбирането на Увереност еквивалент

Какви са еквивалентни Увереност? Еквивалентът на сигурност е гарантирана възвръщаемост, че някой ще приеме сега, вместо да вземе шанс на по-високо, но не е сигурна, възвръщаемост в бъдеще.

Определение Margin Call

Какво е Margin Call? Допълнително обезпечение, се случва, когато един посредник изисква от депозити инвеститорите допълнителни пари или ценни книжа, така че марж сметкае доведен до минимум маржа поддръжка.

Решение Анализ (DA)

Какво е решение Анализ (DA)? Решение анализ (DA) е систематичен, количествен и визуален подход за разрешаване и оценка на важни решения изправени пред бизнеса.

Как пазарен риск се отрази на цената на капитала?

Главният начинът, по който пазарен рискзасяга цената на капитала е чрез неговото влияние върху цената на акциите.

А Прогноза Недостатъкът на риска

Какво е Недостатъкът на риска? Недостатъкът риск е оценка на потенциала на дадена ценна книга имаше спад в стойност, ако пазарните условия се променят, или размера на загубата, която може да бъде поддържана в резултат на спада.

Как да Unlever Beta?

Актът на “unlevering” бетавключва извличане на въздействието на дългови облигации на дружеството, преди да се оцени риска инвестиция в сравнение с пазара.

Как да използвате Монте Карло симулация с GBM

Един от най-разпространените начини за оценка на риска е използването на симулация Монте Карло(MCS).

Риск-възвръщаемост компромис

Какви са рисковете,-Върни компромис Компромисът на риск и доходност се посочва, че потенциалната възвръщаемост се издига с увеличаване на риска.

Запознайте се с Общите начини за измерване на риска в Investment Management

Управлението на рискае от решаващо значение процес се използва за вземане на инвестиционни решения.

5 Инвестиране Рискови фактори и как да ги избягват

Инвестиране идва с рискове. Понякога тези рискове са минимални, какъвто е случаят с държавни ценни книжа, но друг път, като с акции, опции и стоки, рискът могат да бъдат значителни.

Общи Примерите за управление на риска

Бизнес рискътсе предлага в различни материални и нематериални форми в течение на работния цикъл на живот.

Снимките на CAPM

Когато става въпрос за поставяне етикет риск на ценни книжа, инвеститорите често се обръщат към модела на капиталовите активи ценообразуване (CAPM)да направи този риск преценка.

Изчисляване на кредитния риск (малко)

Разбирането на кредитоспособносттана контрагентитее изключително важен елемент в процеса на вземане на бизнес решения.

Опасностите от Over-разнообразяване на вашия портфейл

Всички сме чували финансовите експерти описват предимствата на диверсификация на портфейла, и това не е само приказки.

риск за доставка

Дефиниция на понятието доставка на риска Риск за доставка се отнася до вероятността контрагентът не може да изпълни своята част от споразумението, като не успява да осигури базовия актив или в брой стойността на договора.

Защо пазарната рискова премия е от ключово значение, за да се очаква връщане на пазара

В някои случаи, брокерски фирми осигуряват очакваната пазарна норма на възвръщаемостна базата на състава на портфейла на инвеститора, толериране на риска, както и инвестициите стил.

Какви са най-ефективните стратегии за хеджиране за намаляване на пазарния риск?

Има редица на ефективни стратегии за хеджиранеза намаляване на пазарния риск, в зависимост от актива или портфейл от активи, които се хеджират.